Dekpol S.A. — Capital/Financing Update 2018

May 15, 2018

Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka") w związku z Warunkami Emisji Obligacji serii G ("WEO") oraz wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej Dekpol opublikowanymi w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 rok przekazuje jako podsumowanie wynikającą z ww. wyników wartość wskaźników zadłużenia Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r., o których mowa w WEO:

Wskaźnik Zadłużenia do EBITDA – oznaczający stosunek łącznej wartości długu netto (łączna wartość bilansowa skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań Grupy Kapitałowej Dekpol pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) do EBITDA (suma wyniku z działalności operacyjnej i amortyzacji) wynosi: 2,41.

Wskaźnik Zadłużenia do Kapitałów Własnych – oznaczający stosunek łącznej wartości długu netto (jw.) do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Dekpol wynosi: 0,76.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w WEO, tzn. są mniejsze niż 4,5 (w przypadku Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA) i mniejsze niż 1,30 (w przypadku Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów Własnych).