Decora S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 14, 2018

W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Emitent na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania, informuje że w dniu 14 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki zawarł z Santander Bank Polska S.A. ("Bank") aneks nr 27 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 25.07.2005 r. (zwany dalej "Aneksem"), który wprowadził jednocześnie jej tekst jednolity ("Umowa").

Na podstawie zawartego Aneksu Bank udzielił Spółce kredytu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki ("Kredyt") z możliwością równoczesnego wykorzystania w kilku walutach (PLN, USD, EUR) do kwoty 22.000.000,00 zł.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M lub LIBOR 1M plus marża Banku. Spółka powinna dokonać spłaty wszelkich należności Banku wynikających z Aneksu w dniu 30.06.2019 r.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu Spółka zobowiązana jest w szczególności do dnia w którym nastąpiła spłata wszelkich należności Banku wynikających z Aneksu lub do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Aneksu:

- nie zaciągać bilansowych i pozabilansowych zobowiązań finansowych (rozumianych m. in. jako kredyty, emisje papierów dłużnych) z wyłączeniem refinansowania istniejącego zadłużenia lub nowych zobowiązań do kwoty maksymalnej 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)

- nie obciążać aktywów trwałych, w tym majątku stanowiącego przedmiot zabezpieczenia, za wyjątkiem ustanowienia zabezpieczeń aktualnych umów finansowania lub innych do maksymalnej wysokości 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) w okresie krótszym niż 12 miesięcy,

- bez pisemnej zgody Banku nie zbywać aktywów trwałych, których wartość w odniesieniu do jednej lub więcej transakcji zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przekracza równowartość 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy są: hipoteka umowna, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości Spółki, zastaw rejestrowy na wszystkich zapasach materiałów i wyrobów gotowych zlokalizowanych w oznaczonych magazynach Spółki, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów zawieranych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach wynikających z rachunków Spółki prowadzonych w Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.