Decai Decoration Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Oct 23, 2023

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-068

德才装饰股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 被担保人名称：青岛德才高科新材料有限公司（以下简称“德才高科”）、 青岛中建联合集团有限公司（以下简称“中建联合”），前述被担保人均为德才装 饰股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司本次为德才 高科提供的担保金额为1,000 万元整，为中建联合提供的担保金额为1 亿元整。 截至本公告披露日，公司及子公司已实际为德才高科提供的担保余额为 10,100.02 万元，已实际为中建联合提供的担保余额为115,120.08 万元。

 是否有反担保：无

 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 128,818.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为75.45%。本次被担保 对象中建联合为资产负债率超过70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司德才高科、中建联合日常经营和业务发展需求，保证子公司生 产经营活动的顺利开展，公司及子公司为德才高科、中建联合向金融机构申请融 资提供连带责任保证，具体情况如下：

2023 年10 月20 日，公司及子公司德才高科、中建联合与中国光大银行股 份有限公司青岛分行分别签订了《最高额保证合同》，公司作为保证人向德才高 科在中国光大银行股份有限公司青岛分行的借款提供不超过人民币1,000 万元

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的连带责任担保；向中建联合在中国光大银行股份有限公司青岛分行的借款提供 不超过人民币1 亿元的连带责任担保。

（二）担保事项的内部决策程序

公司分别于2023 年4 月27 日、6 月6 日召开的第四届董事会第七次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023 年度对外担保额度的议案》， 同意公司2023 年度对外担保额度不超过人民币60 亿元，其中，对资产负债率在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币40 亿元，对资产负债率在70%以下的子 公司担保金额不超过人民币20 亿元。担保额度授权有效期自2022 年年度股东大 会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止。

本次新增担保金额在2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再 次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：青岛德才高科新材料有限公司 注册地点：青岛胶州市李哥庄镇工业园3 区

法定代表人：叶得森

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；门窗制造加工；门窗销售；金 属门窗工程施工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑 用木料及木材组件加工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；密封件制 造；密封件销售；家具制造；家具零配件销售；弹簧制造；弹簧销售；工程和技 术研究和试验发展；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）

成立日期：2011 年9 月2 日

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截至2022 年12 月31 日（经审计），资产总额54,576.45 万元，负债总额 34,534.96 万元，资产净额20,041.49 万元。2022 年1-12 月，实现营业收入 16,820.09 万元，净利润641.80 万元。

截至2023 年6 月30 日（未经审计），资产总额54,297.07 万元，负债总额 34,347.34 万元，资产净额19,949.73 万元。2023 年1-6 月，实现营业收入 6,881.82 万元，净利润-91.75 万元。

与公司关系：公司全资子公司。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
合计		100%

（二）公司名称：青岛中建联合集团有限公司

注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路1 号甲5 号楼102 室 法定代表人：袁永林

注册资本：52,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）

一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；对外承包工程； 市政设施管理；建筑工程用机械销售；土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料 销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）

成立日期：2005 年10 月19 日

截至2022 年12 月31 日（经审计），资产总额642,455.52 万元，负债总额 581,641.50 万元，资产净额59,333.75 万元。2022 年1-12 月，实现营业收入 419,771.90 万元，净利润4,927.99 万元。

截至2023 年6 月30 日（未经审计），资产总额817,946.12 万元，负债总额 748,079.97 万元，资产净额67,905.67 万元。2023 年1-6 月，实现营业收入 193,160.45 万元，净利润6,092.61 万元。

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与公司关系：公司全资子公司。 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
合计		100%

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议

债权人：中国光大银行股份有限公司青岛分行

债务人：青岛德才高科新材料有限公司

保证人：德才装饰股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证责任期间：

《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具 体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规 定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为 债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定 的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行， 则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：提供不超过人民币1,000 万元的担保。

（二）担保协议

债权人：中国光大银行股份有限公司青岛分行

债务人：青岛中建联合集团有限公司 保证人：德才装饰股份有限公司 担保方式：连带责任保证

保证责任期间：

《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具 体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规

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定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为 债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定 的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行， 则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 担保金额：提供不超过人民币1 亿元的担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为德才高科、中建联合提供担保，是为满足其经营和业务发展需求， 保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有 必要性和合理性。本次被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况 良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会 已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的， 有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保 人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总 体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常经营需要担保的问题，不存在与《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不 会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为128,818.02 万元，均为 对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 75.45% 。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

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2023 年10 月24 日

• 报备文件

《最高额保证合同-德才高科》

《最高额保证合同-中建联合》

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