Decai Decoration Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2022

关于德才装饰股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：德才装饰股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-85798106

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附表2

上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

非经营性资金 占用	资金占用 方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2021 年期初 占用资金余 额	2021 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2021 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性 质
现控股股东及 其他关联方										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及 其他关联方										非经营 性占用
										非经营 性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金 往来	资金往来 方名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公司 核算的会 计科目	2021 年期初 往来资金余 额	2021 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2021 年 度往来 资金的 利息 （如 有）	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性 质
大股东及其附 属企业										经营性 往来
										经营性

										往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛德才 高科新材 料有限公 司	子公司	其他应收 款	97,584,985.12	19,569,329.74		8,466,516.58	108,687,798.28	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛中建 联合集团 有限公司	子公司	其他应收 款	115,671,760.85	466,354,733.09		364,766,132.26	217,260,361.68	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛中房 建筑设计 院有限公 司	子公司	其他应收 款	5,128,736.91	3,417,171.20			8,545,908.11	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	德才（北 京）古建 筑工程有 限公司	子公司	其他应收 款	20,637,163.41	25,584,746.02		8,732,935.00	37,488,974.43	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛德才 信息科技 发展有限 公司	子公司	其他应收 款	1,280,000.00	9,752,886.62		182,975.00	10,849,911.62	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳德才 建设集团 有限公司	子公司	其他应收 款		4,777,517.35			4,777,517.35	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	上海德才 实业集团 有限公司	子公司	其他应收 款		43,499,294.68		66,511.16	43,432,783.52	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	淄博德才 城运建设 发展有限 公司	子公司	其他应收 款		44,843.99			44,843.99	往来款	非经营 性往来

上市公司的子 公司及其附属 企业	淄博德才 城运投资 控股有限 公司	子公司	其他应收 款		509.00			509.00	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	中建联合 工程管理 有限公司	子公司	其他应收 款		98,914.24		10,440.00	88,474.24	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	德才思美 软装有限 公司	子公司	其他应收 款		300,590.43			300,590.43	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	山东德才 建设有限 公司	子公司	其他应收 款		437,785.32		82,367.77	355,417.55	往来款	非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛中新 启力商贸 有限公司	子公司	其他应收 款		1,000.00		100.00	900.00	往来款	非经营 性往来
关联自然人										非经营 性往来
										非经营 性往来
其他关联方及 其附属企业										非经营 性往来
										非经营 性往来
总计	/	/	/	240,302,646.29	573,839,321.68		382,307,977.77	431,833,990.20	/	/