DEA Capital — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per it giorno 20 aprile 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per it giorno 21 aprile 2021, in seconda convocazione — "Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 a presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti a conseguenti: 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020; 1.2 Distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni".

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa Sul punto 1 all'ordine del giorno e redatta dal Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A. (la "Society" o "DeA Capital") ai sensi dell'art. 125-ter del D.Igs. 58 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11791 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti"). La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, Sul sito internet della Society (www.deacapital.com), nonche con le altre modality previste dalla normativa vigente.

II Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 della Vostra Society, redatto secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS), presenta un utile di esercizio di Euro 25.431.066 (rispetto a un utile di Euro 12.451.459 nel 2019).

Per I'analisi dei risultati e I'andamento della gestione si rinvia alla relazione e alle note esplicative predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

In considerazione del risultato dell'esercizio viene proposto di procedere al rinvio a nuovo, a riduzione delle perdite pregresse, dell'utile risultante dal Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, pari a Euro 25.431.066.

Inoltre, in considerazione della liquidity disponibile, viene proposto di procedere alla distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni nella misura di Euro 0,10 per azione, a titolo di dividendo straordinario. La data prevista per to stacco e it 24 maggio 2021, la record date e it 25 maggio 2021 e it pagamento it 26 maggio 2021.

Infine, it Consiglio di Amministrazione Vi presenter6 it bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni.

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, it Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di DeA Capital S.p.A.,

• esaminato it Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, da cui risulta un utile pari a Euro 25.431.066 (pari a Euro 12.451.459 nel 2019);
• preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Societ6 di Revisione, PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

Societ6 diretta a coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia Capitale Sociale deliberato euro 266.612.100 Lv. Codice fiscale ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 - Societ6 aderente al "Gruppo

preso atto the la Riserva Legale e pari almeno al quinto del Capitale Sociale e the la Riserva Sovrapprezzo Azioni di DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2020 e pari a Euro 155.542.010;

delibera

• 1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla s-ituazione del Gruppo e sull'andamento dells gestione;
• 1. di approvare to Stato Patrimoniale, it Conto Economico e le Note Illustrative del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e i relativi allegati;
• 1. di procedere al rinvio a nuovo, a riduzione delle perdite pregresse, dell'utile risultante dal Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, pari a Euro 25.431.066;
• 1. di procedere alla distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni nella misura di Euro 0,10 per azione;
• 1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni piu ampio potere, affinche, anche disgiuntamente fra loro e a mezzo di procuratori e con I'osservanza dei termini e delle modalit6 di legge, diano esecuzione alle presenti deliberazioni."

Milano, 19 marzo 2021

Per it Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti

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