DBG Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 15, 2018

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-028 号

惠州光弘科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2017 年度存放 与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2168 号文《关于核准惠州光弘科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（ A 股） 8,868 万股 , 每股发行价为人民币 9.99 元 , 募集资金总额为 885,913,200.00 元，扣除相关承销费和保荐费人民币 41,295,660.00 元（不含增值 税）后的募集资金为人民币 842,139,800.40 元，已由广发证券股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日汇入本公司账户。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他 发行费用人民币 59,437,050.56 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 826,476,149.44 元。

上述资金于 2017 年 12 月 25 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 25 日出具了“信会师报字[2017]第 ZI10805 号” 验资报告。

（二）2017 年度募集资金使用金额及余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万
项目	金额
募集资金总额	88,591.32
减：其中已支付发行费用	5,167.23
减：补充流动资金	298.51
减：利息支出	0.07

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募集资金余额（注 1）

83,125.51

注 1：含未支付及未置换的发行费用 776.48 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求， 公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签 订了募集资金监管协议。

2017 年 12 月，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行及中国建设银 行股份有限公司惠州大亚湾支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金三方 监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

				金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
单位名称	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额
	招商银行惠州惠
	阳支行	752900099610388	2017-12-25	50,000.00	50,000.00
	中国工商银行惠
	州大亚湾支行	2008022829209999939	2017-12-25	16,500.00	50.00
	中国工商银行惠
	州大亚湾支行	2008022829223388888	2017-12-25	12,413.98	50.00
惠州光弘	中国建设银行股
科技股份	份有限公司惠州	44050171503609999999	2017-12-25	5,300.00	5,299.95
有限公司	大亚湾支行
	中国工商银行惠
	州大亚湾支行	2008022829200111777			16,450.00
	（注1）
	中国工商银行惠
	州大亚湾支行	2008022829200111804			11,275.55
	（注2）
合计				84,213.98	83,125.51

注 1 ：公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行签订协定存款合同，经双方协

商同意，结算账户（账号 2008022829209999939）的基本额度为人民币 50 万元，

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一般户存款超出该基本额度时，超出部分存款可存于协定存款账户（账号 2008022829200111777），一般户按活期存款利率计息，协定存款账户按协定存 款利率计息。

注 2 ：公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行签订协定存款合同，经双方协 商同意，结算账户（账号 2008022829223388888）的基本额度为人民币 50 万元， 一般户存款超出该基本额度时，超出部分存款可存于协定存款账户（账号为 2008022829200111804），一般户按活期存款利率计息，协定存款账户按协定存 款利率计息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

2017 年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、项目实施主体变更

2017 年度募集资金投资项目的实施主体未发生变化。

3、项目实施方式变更

2017 年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际 投资额 20,313.64 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金置换预先投 入募集资金项目的自筹资金。

公司于 2018 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，批准公司使用

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募集资金 20,313.64 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集 资金置换专项审核报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 20,313.64 万元，具体情况如下：

		单位：人民币万元
序号	项目名称	预先投入金额
1	光弘惠州二期生产基地建设项目	20,313.64
	合计	20,313.64

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司无节余募集资金，且不存在将募投项目节余募集资金（包 括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，本公司无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的

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情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

惠州光弘科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 13 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：惠州光弘科技股份有限公司	编制单位：惠州光弘科技股份有限公司	编制单位：惠州光弘科技股份有限公司			2017年度	2017年度			单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				82,647.61		本年度投入募集资金总额		298.51
报告期内变更用途的募集资金总额
								298.51
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1. 光弘惠州二期生产基 地建设项目	否	50,000.00	50,000.00						不适用	否
2. 智能制造改造项目	否	16,500.00	16,500.00						不适用	否
3.工程技术中心升级建设 项目	否	5,300.00	5,300.00						不适用	否
4.补充流动资金项目	否	10,847.61	10,847.61	298.51	298.51	2.75	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		82,647.61	82,647.61	298.51	298.51	0.36
超募资金投向	不适用
合计		82,647.61	82,647.61	298.51	298.51	0.36

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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