DBAPPSecurity Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 25, 2026

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州安恒信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）首次公开 发行股票并在科创板上市、2020 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对安恒信息 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金的存放和 实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安 恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为 56.50 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63 万元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 9,472.44 万元， 不含税）后，募集资金净额为 95,157.20 万元，上述资金已全部到位。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2019 年 10 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2716 号）同意，公司 2020 年度 向特定对象发行 A 股股票 4,112,271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行的 募集资金总额为 133,332.16 万元，扣除相关发行费用人民币 2,230.59 万元，募

集资金净额为人民币 131,101.57 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 28 日出具 了信会师报字[2021]第 ZF10932 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 1,553.39 万 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目	金额（元）
首发募集资金净额	951,571,968.10
减：募投项目支出	960,015,625.85
其中：2019年募投项目支出	0.00
2020年募投项目支出	255,008,186.36
2021年募投项目支出	319,859,410.07
2022年募投项目支出	201,780,782.42
2023年募投项目支出	106,522,033.30
2024年募投项目支出	51,545,916.77
2025年募投项目支出	25,299,296.93
加：利息收入扣除手续费	58,368,804.26
其中：2019年利息收入扣除手续费	2,613,425.68
2020年利息收入扣除手续费	24,255,533.83
2021年利息收入扣除手续费	16,311,020.38
2022年利息收入扣除手续费	7,919,098.54
2023年利息收入扣除手续费	4,263,247.64
2024年利息收入扣除手续费	1,971,113.12
2025年利息收入扣除手续费	1,035,365.07
减：2022年募投项目完工募集资金结余补流	962.79
2023年募投项目完工募集资金结余补流	580,917.56
2024年募投项目完工募集资金节余补流	3,827,340.77

项目	金额（元）
2025年募投项目完工募集资金节余补流	45,515,925.39
2025 年12 月31 日募集资金余额	0.00

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金专户余额为人民币 10,472.74 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目	金额（元）
2020 年度向特定对象发行股票募集资金净额	1,311,015,707.68
减：募投项目支出	1,076,462,979.00
其中：2021年募投项目支出	119,873,123.83
2022年募投项目支出	243,806,752.84
2023年募投项目支出	354,479,420.42
2024年募投项目支出	255,670,061.36
2025年募投项目支出	102,633,620.55
加：利息收入扣除手续费	65,491,608.36
其中：2021年利息收入扣除手续费	3,541,659.04
2022年利息收入扣除手续费	28,063,192.42
2023年利息收入扣除手续费	20,071,539.93
2024年利息收入扣除手续费	10,148,621.84
2025年利息收入扣除手续费	3,666,595.13
减：2025年募投项目完工募集资金节余补流	35,316,979.39
2025 年12 月31 日募集资金余额	264,727,357.65
其中：2025年12月31日现金管理余额	160,000,000.00
2025年12月31日募集资金专户余额	104,727,357.65

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司 募集资金监管规则》的规定以及《公司章程》，公司先后制定及修订了《募集资 金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作 出了具体规定。该制度分别经公司于 2019 年 3 月 23 日、2020 年 5 月 7 日及 2025 年 6 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股东大会、2019 年年度股东大会、第三

届董事会第十四次会议审议通过。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按 协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管 协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	截止余额	存储形式
杭州银行 科技支行	杭州安恒信息技 术股份有限公司	3301040160018504517	42,984,121.34	活期
工商银行 钱江支行	上海安恒互联安 全科技有限公司	1202021429900590394	13,674,984.96	活期
工商银行 钱江支行	杭州安恒信息技 术股份有限公司	1202021429900630347	434,730.11	活期
宁波银行 玉泉支行	上海安恒智慧城 市安全技术有限 公司	71090122000202794	47,633,521.24	活期
合计			104,727,357.65

三、本募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 年年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对 照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

1、现金管理审议情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行 和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金 项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存 款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届董事会 审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况 下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权 额度有效期为不超过董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理 的余额为 16,000.00 万元，投资相关产品情况如下：

发行银行	产品名 称	金额（万元）	起始日	结束日	预期年化收 益率（%）
杭州银行杭 州科技支行	结构性 存款	6,000.00	2025/11/7	2026/2/7	1.90
工商银行杭 州钱江支行	定期存 款	10,000.00	2025/11/6	2026/2/6	0.90
合计		16,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的 情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

• 1、首次公开发行股票募集资金

在杭州银行科技支行（3301040160013544641）的募集资金专户对应的募投 项目“安全运营能力中心建设项目”已结项，公司将上述募集资金专户转为一般 账户，余额 45,533,895.88 元用于永久补充流动资金。

以上结项补流事项已经公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六 次会议审议通过，详细情况请参见公司已于 2025 年 10 月 28 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司存放在浙商银行杭州朝晖支行（3310011710120100026600）的募集资金 专户对应的募投项目“车联网安全研发中心建设项目”已结项，公司将上述募集 资金专户余额合计 15,211,553.48 元全部转至公司自有账户用于永久补充流动资 金。

公司存放在宁波银行杭州玉泉支行（71090122000202850）的募集资金专户 对应的募投项目“新一代智能网关产品研发及产业化项目”已结项，公司将上述 募集资金专户余额合计 2,330,774.40 元全部转至公司自有账户用于永久补充流动 资金。

详细情况请参见公司已于 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

公司存放在浙商银行朝晖支行（3310011710120100026569）的募集资金专户

对应的募投项目“网络安全云靶场及教育产业化项目”已结项，公司将上述募集 资金账户余额合计 17,774,651.51 元全部转至公司自有账户用于永久补充流动资 金，并注销上述专户。

以上结项补流事项已经公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详细情况请参见公司已于 2025 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术 股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目延期的公告》。

公司存放在工商银行钱江支行（ 1202021429900630347 和 1202021429900590394）的募集资金专户对应的募投项目“数据安全岛平台研发 及产业化项目”已结项，公司预计将上述募集资金专户余额 61,748,600.00 元转 至公司自有账户用于永久补充流动资金。

公司存放在宁波银行杭州玉泉支行（71090122000202794）的募集资金专户 对应的募投项目“涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目”已结项，公司 预计将上述募集资金专户余额 47,633,521.24 元转至公司自有账户用于永久补充 流动资金。

公司存放在杭州银行科技支行（3301040160018504517）的募集资金专户对 应的募投项目“信创产品研发及产业化项目”已结项，公司预计将上述募集资金 专户余额 39,173,270.21 元转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

以上结项补流事项已经公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九 次会议审议通过，详细情况请参见公司已于 2025 年 12 月 30 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披 露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安恒信息 2025 年度募集资金存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公 司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年年度

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	226,258.77	226,258.77	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	12,793.29	12,793.29
其中：首次公开发行股票				95,157.20		其中：首次公开发行股票					2,529.93
2020年度向特定对象发行股票				131,101.57		2020年度向特定对象发行股票					10,263.36
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					203,647.86
变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投 资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) ＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
云安全 服务平 台升级 项目	否	15,383.11	16,828.01	16,828.01	0.00	17,599.67	771.66	104.59	已结 项	不适 用	不适 用	否
大数据 态势感	否	11,268.70	10,705.72	10,705.72	0.00	10,705.72	0.00	100.00	已结 项	不适 用	不适 用	否

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	226,258.77	226,258.77	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	12,793.29	12,793.29
知平台 升级项 目
智慧物 联安全 技术研 发项目	否	9,652.65	9,652.65	9,652.65	0.00	10,138.66	486.01	105.03	已结 项	不适 用	不适 用	否
工控安 全及工 业互联 网安全 产品升 级项目	否	3,983.37	3,755.57	3,755.57	0.00	3,755.57	0.00	100.00	已结 项	不适 用	不适 用	否
智慧城 市安全 大脑及 安全运 营中心 升级项 目	否	11,947.14	11,947.14	11,947.14	0.00	12,218.94	271.80	102.28	已结 项	不适 用	不适 用	否
营销网 络及服 务体系	否	8,778.24	8,778.24	8,778.24	0.00	9,158.11	379.87	104.33	已结 项	不适 用	不适 用	否

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	226,258.77	226,258.77	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	12,793.29	12,793.29
扩建项 目
补充流 动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,447.41	447.41	102.98	不适 用	不适 用	不适 用	否
安全运 营能力 中心建 设项目	否	19,143.99	19,143.99	19,143.99	2,529.93	16,977.48	-2,166.51	88.68	已结 项	不适 用	不适 用	否
首次公 开发行 股票募 集资金 小计		95,157.20	95,811.32	95,811.32	2,529.93	96,001.56	190.24	100.20	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
数据安 全岛平 台研发 及产业 化项目	否	38,257.19	38,257.19	38,257.19	4,578.70	29,275.06	-8,982.13	76.52	已结 项	不适 用	不适 用	否
涉网犯 罪侦查 打击服 务平台 研发及	否	10,216.18	10,216.18	10,216.18	817.11	5,984.73	-4231.45	58.58	已结 项	不适 用	不适 用	否

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	226,258.77	226,258.77	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	12,793.29	12,793.29
产业化 项目
信创产 品研发 及产业 化项目	否	45,429.65	45,429.65	45,429.65	4,285.48	37,330.15	-8099.5	82.17	已结 项	不适 用	不适 用	否
网络安 全云靶 场及教 育产业 化项目	否	12,541.34	12,541.34	12,541.34	582.07	11,607.32	-934.02	92.55	已结 项	不适 用	不适 用	否
新一代 智能网 关产品 研发及 产业化 项目	否	17,924.13	17,924.13	17,924.13		17,867.56	-56.57	99.68	已结 项	不适 用	不适 用	否
车联网 安全研 发中心 建设项 目	否	6,733.08	6,733.08	6,733.08		5,581.48	-1,151.60	82.90	已结 项	不适 用	不适 用	否
2020 年		131,101.57	131,101.57	131,101.57	10,263.36	107,646.30	-23,455.27	82.11	不适	不适	不适	不适

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	226,258.77	226,258.77	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	12,793.29	12,793.29
度向特 定对象 发行股 票募集 资金小 计									用	用	用	用
合计		226,258.77	226,912.89	226,912.89	12,793.29	203,647.86	-23,265.03	89.75	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议， 分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投 项目延期的议案》，同意将向特定对象发行股票募集资金投资项目“网络安全云靶场及 教育产业化项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，同意将“信创产品研发 及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。原因：项目主体工程 建设、配套工程设施建设、幕墙工程建设已经基本完工，因精装修报批图审用时较长， 导致项目整体周期有所延长。
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于2024年10月29日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议《关于 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置 募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情 况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品

募集资金总额	226,258.77	226,258.77	本年度投入募集资金总额	12,793.29
		（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期 为不超过董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届董事会审计委员会 2025年第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不 影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安 全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性 存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 截至2025年12月31日，向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为16,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无
募集资金结余的金额及形成原因		公司完工募投项目募集资金结余补流金额约为8,083.29万元，主要原因（1）在募投项 目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原 则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设 各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目 建设成本和费用，形成了资金节余。（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响 募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得 了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况		无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：上述部分首次公开发行股票募集资金投入项目“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”“截至期末累计投入金额”包含了募集资金（含利息收入）的金额。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份 有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签 字盖章页）

保荐代表人签字：

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吕锦涛
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李宁
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
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