DB Securities Co.,Ltd

Capital/Financing Update • Jan 10, 2025

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.4 DB금융투자 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	DB	회사명	DB금융투자(주)	공시일자	2025.01.10	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억원, %)

거래기간	2024년 4분기(2024.10.01~2024.12.31)

발행자		거래일자	거래상대방		거래금액		유통수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권종류	총권면금액	표면이율	발행일	만기일
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JB금융지주	비특수	2024-10-25	DB자산운용	특수	-	100	3.303	JB금융지주23	100	3.303	2024-10-25	2025-10-24	중개
소 계					-	100			100
KB국민카드	비특수	2024-10-21	DB생명보험	특수	-	103	3.385	케이비국민카드404-6	100	3.868	2024-05-22	2029-05-22	중개
소 계					-	103			100
KCC	비특수	2024-12-13	DB자산운용	특수	-	101	3.22	케이씨씨77-1	100	3.227	2024-10-07	2026-10-07	중개
소 계					-	101			100
KDB산업은행	비특수	2024-12-27	DB자산운용	특수	-	200	2.95	산금24신이0106-1227-1	200	2.95	2024-12-27	2026-06-27	중개
소 계					-	200			200
SK인천석유화학	비특수	2024-11-27	DB자산운용	특수	-	101	3.552	에스케이인천석유화학25-1	100	4.482	2024-01-22	2026-01-22	중개
소 계					-	101			100
교보증권	비특수	2024-12-24	DB자산운용	특수	102	-	3.47	교보증권10-2	100	3.947	2024-04-08	2027-04-08	중개
소 계					102	-			100
기획재정부	비특수	2024-10-08	DB자산운용	특수	-	102	2.935	국고03250-2706(24-4)	100	3.25	2024-06-10	2027-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-10-23	DB자산운용	특수	-	102	2.966	국고03250-2706(24-4)	100	3.25	2024-06-10	2027-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-10-23	DB자산운용	특수	-	100	3.032	국고03000-2909(24-7)	50	3	2024-09-10	2029-09-10	중개
기획재정부	비특수	2024-10-28	DB자산운용	특수	105	-	3.112	국고03500-3406(24-5)	100	3.5	2024-06-10	2034-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-11-04	DB자산운용	특수	-	105	3.102	국고03500-3406(24-5)	50	3.5	2024-06-10	2034-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-11-06	DB생명보험	특수	105	-	3.078	국고03500-3406(24-5)	100	3.5	2024-06-10	2034-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-11-27	DB생명보험	특수	107	-	2.882	국고03500-3406(24-5)	100	3.5	2024-06-10	2034-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-12-19	DB생명보험	특수	-	102	2.689	국고02750-5409(24-8)	100	2.75	2024-09-10	2054-09-10	중개
기획재정부	비특수	2024-12-19	DB생명보험	특수	-	102	2.682	국고02750-5409(24-8)	100	2.75	2024-09-10	2054-09-10	중개
소 계					316	613			800
롯데카드	비특수	2024-11-14	DB자산운용	특수	101	-	3.583	롯데카드540-4	100	3.795	2024-09-05	2026-11-06	중개
롯데카드	비특수	2024-12-27	DB자산운용	특수	-	101	3.545	롯데카드538-2	100	3.566	2024-07-26	2027-01-26	중개
소 계					101	101			200
롯데캐피탈	비특수	2024-11-18	DB자산운용	특수	103	-	4.242	롯데캐피탈461-2	100	5.025	2024-05-24	2027-05-24	중개
소 계					103	-			100
메리츠캐피탈	비특수	2024-11-27	DB자산운용	특수	102	-	4.198	메리츠캐피탈227-4	100	5.647	2023-02-22	2026-02-20	중개
소 계					102	-			100
미래에셋캐피탈	비특수	2024-10-22	DB자산운용	특수	104	-	3.649	미래에셋캐피탈78	100	4.761	2023-02-17	2028-02-17	중개
소 계					104	-			100
부산도시공사	비특수	2024-12-17	DB자산운용	특수	-	200	3.018	부산도시공사67	200	3.018	2024-12-17	2027-12-17	중개
부산도시공사	비특수	2024-12-17	DB자산운용	특수	-	100	3.018	부산도시공사67	100	3.018	2024-12-17	2027-12-17	중개
부산도시공사	비특수	2024-12-17	DB자산운용	특수	-	200	3.018	부산도시공사67	200	3.018	2024-12-17	2027-12-17	중개
소 계					-	500			500
수협중앙회	비특수	2024-12-18	DB자산운용	특수	-	100	3.095	수산금융채권(중앙회)04-12이표12-16호	100	3.08	2024-12-16	2025-12-16	중개
수협중앙회	비특수	2024-12-18	DB자산운용	특수	-	100	3.095	수산금융채권(중앙회)04-12이표12-16호	100	3.08	2024-12-16	2025-12-16	중개
소 계					-	200			200
아이엠캐피탈	비특수	2024-11-06	DB자산운용	특수	102	-	3.745	아이엠캐피탈100-5	100	5.22	2023-06-09	2025-12-09	중개
소 계					102	-			100
연합자산관리	비특수	2024-11-15	DB자산운용	특수	-	103	3.464	연합자산관리36-2	100	3.92	2024-06-03	2029-06-01	중개
소 계					-	103			100
우리금융캐피탈	비특수	2024-10-31	DB자산운용	특수	-	100	3.463	우리금융캐피탈505-1	100	3.482	2024-07-09	2026-07-09	중개
소 계					-	100			100
주택금융공사	비특수	2024-10-18	DB손해보험	특수	-	100	3.104	주택금융공사MBS 2024-20(1-7)(사)	100	3.104	2024-10-18	2044-10-18	중개
소 계					-	100			100
한국도로공사	비특수	2024-11-28	DB자산운용	특수	-	100	3.08	도로공사917	100	3.08	2024-11-28	2029-11-28	중개
한국도로공사	비특수	2024-12-02	DB자산운용	특수	-	100	2.927	도로공사918	100	2.927	2024-12-02	2029-11-30	중개
소 계					-	200			100
한국장학재단	비특수	2024-11-27	DB자산운용	특수	-	100	3.015	한국장학재단24-25(사)	100	3.015	2024-11-27	2029-11-27	중개
한국장학재단	비특수	2024-11-27	DB자산운용	특수	-	100	3.015	한국장학재단24-25(사)	100	3.015	2024-11-27	2029-11-27	중개
소 계					-	200			200
총 계					931	2,721			3,600