DB Securities Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Jul 10, 2025

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 6.0 DB금융투자 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	DB	회사명	DB증권	공시일자	2025.07.10	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억원, %)

거래기간	2025년 2분기(2025.04.01~2025.06.30)

발행자		거래일자	거래상대방		거래금액		유통수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권종류	총권면금액	표면이율	발행일	만기일
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GS에너지	비특수	2025-05-29	DB자산운용	특수	101	-	2.661	지에스에너지18-1	100	2.985	2025-02-13	2028-02-13	중개
소 계					101	-			100
LG에너지솔루션	비특수	2025-04-02	DB자산운용	특수	-	104	3.118	LG에너지솔루션2-3(녹)	100	4.298	2023-06-29	2028-06-29	중개
LG에너지솔루션	비특수	2025-04-30	DB손해보험	특수	101	-	3.133	LG에너지솔루션4-3	100	3.247	2025-02-14	2030-02-14	중개
소 계					101	104			200
LG화학	비특수	2025-04-30	DB손해보험	특수	101	-	2.997	LG화학58-2	100	3.137	2025-01-24	2030-01-24	중개
소 계					101	-			100
LS전선	비특수	2025-04-09	DB손해보험	특수	101	-	2.962	엘에스전선31-2	100	3.024	2025-02-13	2028-02-11	중개
소 계					101	-			100
NH농협은행	비특수	2025-05-27	DB자산운용	특수	-	103	2.519	농업금융채권(은행)2024-04이3Y-E	100	3.73	2024-04-23	2027-04-23	중개
NH농협은행	비특수	2025-05-27	DB자산운용	특수	-	203	2.531	농업금융채권(은행)2024-10이2.5Y-C	200	3.2	2024-10-18	2027-04-18	중개
소 계					-	306			300
전북은행	비특수	2025-06-16	DB자산운용	특수	-	100	2.65	전북은행29-06이1갑16(변)	100	2.65	2025-06-16	2026-06-16	중개
소 계					-	100			100
우리은행	비특수	2025-06-17	DB자산운용	특수	-	299	2.607	우리은행28-11-할인9M-갑-27	300	3.26	2024-11-27	2025-08-27	중개
소 계					-	299			300
NH투자증권	비특수	2025-05-26	DB자산운용	특수	102	-	2.659	엔에이치투자69-2	100	4	2024-02-06	2027-02-05	중개
소 계					102	-			100
SK가스	비특수	2025-04-09	DB손해보험	특수	101	-	2.871	SK가스42-1	100	2.963	2025-01-23	2028-01-21	중개
소 계					101	-			100
경기주택도시공사	비특수	2025-05-27	DB자산운용	특수	-	100	2.55	경기주택도시공사25-04-101	100	2.61	2025-04-21	2027-04-21	중개
소 계					-	100			100
광해광업공단	비특수	2025-04-22	DB자산운용	특수	-	100	2.704	광해광업공단16-2	100	2.704	2025-04-22	2030-04-22	중개
소 계					-	100			100
국가철도공단채권	비특수	2025-04-23	DB자산운용	특수	-	200	2.819	국가철도공단채권428	200	2.819	2025-04-23	2035-04-23	중개
소 계					-	200			200
국민은행	비특수	2025-05-27	DB자산운용	특수	101	-	2.643	국민은행4407이표일(03)1-05	100	3.36	2024-07-05	2025-07-05	중개
소 계					101	-			100
기획재정부	비특수	2025-04-07	DB손해보험	특수	101	-	2.495	국고02625-3003(25-3)	100	2.625	2025-03-10	2030-03-10	중개
기획재정부	비특수	2025-04-09	DB손해보험	특수	-	103	2.71	국고03000-3412(24-13)	100	3	2024-12-10	2034-12-10	중개
기획재정부	비특수	2025-04-11	DB자산운용	특수	-	103	2.735	국고03000-3412(24-13)	100	3	2024-12-10	2034-12-10	중개
기획재정부	비특수	2025-04-29	DB생명보험	특수	-	103	2.485	국고02625-5503(25-2)	100	2.625	2025-03-10	2055-03-10	중개
기획재정부	비특수	2025-05-08	DB생명보험	특수	-	103	2.514	국고02625-5503(25-2)	100	2.625	2025-03-10	2055-03-10	중개
기획재정부	비특수	2025-05-28	DB자산운용	특수	104	-	2.71	국고03000-3412(24-13)	100	3	2024-12-10	2034-12-10	중개
기획재정부	비특수	2025-05-29	DB자산운용	특수	-	103	2.335	국고02875-2712(24-12)	100	2.875	2024-12-10	2027-12-10	중개
소 계					205	515			700
메리츠캐피탈	비특수	2025-04-11	DB손해보험	특수	102	-	3.629	메리츠캐피탈260-2	100	4.581	2024-08-13	2027-02-12	중개
소 계					102	-			100
미래에셋증권	비특수	2025-04-04	DB자산운용	특수	-	101	2.928	미래에셋증권75	100	3.012	2025-02-27	2028-02-25	중개
소 계					-	101			100
미래에셋캐피탈	비특수	2025-04-09	DB손해보험	특수	207	-	2.942	미래에셋캐피탈92-3	200	5.277	2023-09-26	2026-09-23	중개
소 계					207	-			200
삼성카드	비특수	2025-05-28	DB손해보험	특수	102	-	2.894	삼성카드2748	100	3.106	2025-03-10	2030-03-08	중개
소 계					102	-			100
중소기업은행	비특수	2025-04-02	DB자산운용	특수	-	500	2.847	기업은행(변)2504이1A-02	500	2.847	2025-04-02	2026-04-02	중개
중소기업은행	비특수	2025-05-27	DB손해보험	특수	101	-	2.511	기업은행(신)2411이1.5A-19	100	3.18	2024-11-19	2026-05-19	중개
소 계					101	500			600
중소벤처기업진흥공단	비특수	2025-05-02	DB자산운용	특수	-	298	2.69	중소벤처기업진흥공단 20250502-110-1(단)	300	2.7	2025-05-02	2025-08-20	중개
소 계					-	298			300
코리아에너지터미널	비특수	2025-04-07	DB손해보험	특수	101	-	2.987	코리아에너지터미널5	100	3.165	2025-02-19	2028-02-18	중개
소 계					101	-			100
한국가스공사	비특수	2025-05-27	DB자산운용	특수	-	103	2.552	한국가스공사492	100	3.586	2024-05-30	2027-05-30	중개
한국가스공사	비특수	2025-06-04	DB자산운용	특수	-	299	2.57	한국가스공사 20250604-41-5(단)	300	2.5	2025-06-04	2025-07-15	중개
소 계					-	402			400
한국도로공사	비특수	2025-05-08	DB자산운용	특수	-	200	2.747	도로공사946	200	2.747	2025-05-08	2035-05-08	중개
소 계					-	200			200
한국수자원공사	비특수	2025-04-24	DB자산운용	특수	-	199	2.74	한국수자원공사 20250424-34-1(단)	200	2.7	2025-04-24	2025-05-28	중개
소 계					-	199			200
한국전력공사	비특수	2025-05-26	DB자산운용	특수	-	101	2.544	한국전력1477	100	2.88	2025-03-17	2027-03-17	중개
한국전력공사	비특수	2025-05-27	DB자산운용	특수	-	106	2.551	한국전력1224	100	4.465	2022-06-24	2027-06-24	중개
한국전력공사	비특수	2025-06-04	DB자산운용	특수	-	299	2.59	한국전력공사 20250604-34-9(단)	300	2.6	2025-06-04	2025-07-08	중개
한국전력공사	비특수	2025-06-04	DB자산운용	특수	-	299	2.59	한국전력공사 20250604-41-20(단)	300	2.6	2025-06-04	2025-07-15	중개
소 계					-	805			800
한국타이어앤테크놀로지	비특수	2025-04-07	DB손해보험	특수	101	-	2.876	한국타이어앤테크놀로85-2	100	3.068	2025-02-20	2028-02-18	중개
소 계					101	-			100
총 계					1,625	4,229			5,800