DB Securities Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jan 11, 2024

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.3 DB금융투자 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	DB	회사명	DB금융투자(주)	공시일자	2024.01.10	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2023년 4분기(2023.10.01~2023.12.31)

발행자		거래일자	거래상대방		거래금액		유통수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권종류	총권면금액	표면이율	발행일	만기일
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기획재정부	비특수	2023-11-16	DB자산운용㈜	특수	100	0	3.726	국고03500-2809(23-6)	100	3.500	2023-09-10	2028-09-10	중개
기획재정부	비특수	2023-11-17	DB자산운용㈜	특수	0	101	3.649	국고03500-2403(14-2)	100	3.500	2014-03-10	2024-03-10	중개
기획재정부	비특수	2023-11-17	DB손해보험㈜	특수	0	97	3.775	국고03250-3306(23-5)	100	3.250	2023-06-10	2033-06-10	중개
기획재정부	비특수	2023-12-05	DB자산운용㈜	특수	99	0	3.615	국고03250-3306(23-5)	100	3.250	2023-06-10	2033-06-10	중개
기획재정부	비특수	2023-12-07	DB자산운용㈜	특수	0	101	3.471	국고03125-2606(23-4)	100	3.125	2023-06-10	2026-06-10	중개
기획재정부	비특수	2023-12-08	DB자산운용㈜	특수	0	90	3.590	국고02000-3106(21-5)	100	2.000	2021-06-10	2031-06-10	중개
기획재정부	비특수	2023-12-22	DB손해보험㈜	특수	158	0	3.500	국고01875-4109(21-9)	200	1.875	2021-09-10	2041-09-10	중개
		소 계			357	388			800
한국은행	비특수	2023-11-13	DB자산운용㈜	특수	0	101	3.714	통안04120-2410-02	100	4.120	2022-10-02	2024-10-02	중개
한국은행	비특수	2023-11-15	DB자산운용㈜	특수	0	100	3.823	통안03680-2501-02	100	3.680	2023-01-02	2025-01-02	중개
한국은행	비특수	2023-11-16	DB자산운용㈜	특수	0	100	3.719	통안03730-2411-01	100	3.730	2023-11-09	2024-11-09	중개
		소 계			0	301			300
국가철도공단	비특수	2023-10-05	DB자산운용㈜	특수	0	200	4.435	국가철도공단채권395	200	4.435	2023-10-05	2025-10-02	중개
국가철도공단	비특수	2023-10-30	DB자산운용㈜	특수	100	0	4.466	국가철도공단채권395	100	4.435	2023-10-05	2025-10-02	중개
국가철도공단	비특수	2023-11-17	DB자산운용㈜	특수	0	100	4.033	국가철도공단채권400	100	4.033	2023-11-17	2026-11-17	중개
		소 계			100	300			400
한국전력공사	비특수	2023-12-20	DB손해보험㈜	특수	0	299	4.100	한국전력공사 20231220-40-157(단)	300	4.100	2023-12-20	2024-01-29	중개
한국전력공사	비특수	2023-12-20	DB손해보험㈜	특수	0	298	4.140	한국전력공사 20231220-40-157(단)	300	4.140	2023-12-20	2024-02-16	중개
		소 계			0	597			600
한국도로공사	비특수	2023-10-13	DB자산운용㈜	특수	0	100	4.464	도로공사863	100	4.464	2023-10-13	2033-10-13	중개
한국도로공사	비특수	2023-12-05	DB자산운용㈜	특수	0	101	3.819	도로공사870	100	4.070	2023-11-16	2028-11-16	중개
		소 계			0	201			200
서울특별시	비특수	2023-11-13	DB자산운용㈜	특수	0	100	4.263	서울특별시채권2023-1	100	4.263	2023-11-13	2026-11-13	중개
서울특별시	비특수	2023-11-22	DB자산운용㈜	특수	0	100	3.963	서울특별시채권2023-2	100	3.963	2023-11-22	2025-11-22	중개
서울특별시	비특수	2023-12-01	DB자산운용㈜	특수	0	93	3.968	서울특별시채권2021-08	100	2.383	2021-12-01	2028-12-01	중개
		소 계			0	293			300
한국가스공사	비특수	2023-12-20	DB손해보험㈜	특수	0	198	4.040	한국가스공사 20231220-97-108(단)	200	4.040	2023-12-20	2024-03-26	중개
		소 계			0	198			200
서울교통공사	비특수	2023-12-01	DB자산운용㈜	특수	0	102	4.060	서울교통공사2023-1	100	4.256	2023-06-07	2028-06-07	중개
		소 계			0	102			100
KDB산업은행	비특수	2023-11-23	DB자산운용㈜	특수	0	99	4.008	산금21신이0300-0827-1	100	1.550	2021-08-27	2024-08-27	중개
KDB산업은행	비특수	2023-12-14	DB자산운용㈜	특수	0	99	3.805	산금23신할0100-0314-1	100	3.420	2023-03-14	2024-03-14	중개
		소 계			0	195			200
한국해외인프라도시개발지원공사	비특수	2023-12-19	DB자산운용㈜	특수	102	0	3.735	해외인프라도시개발채2	100	4.609	2023-10-18	2025-10-17	중개
		소 계			102	0			100
한국수자원공사	비특수	2023-12-22	DB자산운용㈜	특수	0	100	3.631	한국수자원공사271	100	3.631	2023-12-22	2028-12-22	중개
		소 계			0	100			100
한국수출입은행	비특수	2023-11-15	DB자산운용㈜	특수	0	194	4.000	한국수출입금융2311아-할인-274	200	3.880	2023-11-15	2024-08-15	중개
		소 계			0	194			200
경기주택도시공사	비특수	2023-12-01	DB자산운용㈜	특수	0	100	4.051	경기주택도시공사23-05-58	100	4.021	2023-05-24	2026-05-22	중개
		소 계			0	100			100
KB국민카드	비특수	2023-10-30	DB자산운용㈜	특수	100	0	4.980	케이비국민카드386-4	100	4.500	2023-08-23	2026-08-21	중개
		소 계			100	0			100
KB캐피탈	비특수	2023-11-02	DB자산운용㈜	특수	98	0	5.100	케이비캐피탈509-3	100	4.313	2023-05-03	2026-04-30	중개
		소 계			98	0			100
대신증권	비특수	2023-11-21	DB자산운용㈜	특수	99	0	4.505	대신증권21-1	100	2.419	2021-10-07	2024-10-07	중개
		소 계			99	0			100
삼성카드	비특수	2023-12-04	DB자산운용㈜	특수	101	0	4.037	삼성카드2627	100	4.398	2023-09-20	2025-03-20	중개
		소 계			101	0			100
하나은행	비특수	2023-12-18	DB자산운용㈜	특수	0	101	3.721	하나은행46-08이1.5갑-10	100	3.890	2023-08-10	2025-02-10	중개
		소 계			0	101			100
하나카드	비특수	2023-12-18	DB자산운용㈜	특수	102	0	4.093	하나카드234-6	100	4.333	2023-04-07	2028-04-07	중개
		소 계			102	0			100
하나캐피탈	비특수	2023-11-02	DB자산운용㈜	특수	0	98	5.146	하나캐피탈387-5	100	4.319	2023-03-30	2026-09-30	중개
		소 계			0	98			100
한국투자캐피탈	비특수	2023-11-06	DB자산운용㈜	특수	0	100	5.001	한국투자캐피탈96-1	100	5.001	2023-11-06	2024-11-06	중개
		소 계			0	100			100
총 계					1,059	3,271			4,400