DB Securities Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jun 11, 2024

DB금융투자/단기차입금증가결정/(2024.06.11)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역	차입금액(원)	86,000,000,000
자기자본(원)	1,173,885,264,629
자기자본대비(%)	7.3
대규모법인여부	해당
2. 단기차입금총액 변경내역 (원)		차입전
- 기업어음(원)		1,000,000,000,000
- 금융기관 차입(원)		1,030,000,000,000
- 당좌차월한도(원)		30,000,000,000
- 금융기관외의 자로부터 차입(원)		-
- 사모사채(만기 1년이하)(원)		-
- 기타차입(원)		600,000,000,000
- 단기차입금 합계(원)		2,660,000,000,000
3. 차입목적		중소기업 특화 금융투자회사 선정에 따른 한국증권금융 차입약정 한도 증액
4. 차입형태		금융기관(한국증권금융)차입
5. 이사회결의일(결정일)		2024-06-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기1. 단기차입내역 중 자기자본(원)은 최근 사업연도말(2023.12.31) 연결재무제표 기준으로 작성됨. - 상기2. 단기차입금총액 변경내역(원) 中 금융기관 차입(원) 860억원 증가 결정은 실제 차입이 아닌 차입약정한도 증액이며 세부 변동내역은 하기와 같음. ˚운영자금대출한도 : 1,800억원 → 2,160억원 ˚증금차입한도 : 1,000억원 → 1,500억원 - 금번 증액 결정은 금융위의 중소기업특화 금융투자회사 선정에 따른 인센티브 사항으로, 유효기간은 당사의 '중소기업 특화 금융투자회사'지정기간(2024.6.7~2026.6.6)에 한함. - 상기4. 차입형태의 '금융기관(한국증권금융)차입'은 실제 차입금액이 아닌 해당 금융기관과 체결한 차입 약정한도 금액임. - 상기5. 이사회결의일(결정일)은 한국증권금융의 한도증액 승인일임.
※관련공시	-