DB Securities Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jun 27, 2024

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.4 DB금융투자 정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.04.09

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전			정 정 후
채권거래내역	거래내역 누락	-	-	-	거래일자 : 2024-01-31거래상대방명 : DB자산운용㈜ 채권종류 : POSCO312-1	매입101	매도0
총 계	〃	총계 거래금액	매입1,522	매도2,901	총계 거래금액	매입1,623	매도2,901

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	DB	회사명	DB금융투자(주)	공시일자	2024.04.09	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2024년 1분기(2024.01.01~2024.03.31)

발행자		거래일자	거래상대방		거래금액		유통수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권종류	총권면금액	표면이율	발행일	만기일
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기획재정부	비특수	2024-01-29	DB손해보험㈜	특수	0	107	3.350	국고03625-5309(23-7)	100	3.625	2023-09-10	2053-09-10	중개
기획재정부	비특수	2024-02-08	DB손해보험㈜	특수	0	198	3.414	국고01875-2412(21-10)	200	1.875	2021-12-10	2024-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-02-16	DB자산운용㈜	특수	0	244	3.486	국고04125-3312(23-11)	230	4.125	2023-12-10	2033-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-03-04	DB자산운용㈜	특수	0	102	3.353	국고03875-2612(23-10)	100	3.875	2023-12-10	2026-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-03-06	DB자산운용㈜	특수	0	497	3.590	재정2024-0060-0063	500	3.590	2024-03-07	2024-05-09	중개
기획재정부	비특수	2024-03-07	DB손해보험㈜	특수	0	298	3.590	재정2024-0060-0063	300	3.590	2024-03-07	2024-05-09	중개
기획재정부	비특수	2024-03-08	DB손해보험㈜	특수	101	0	3.329	국고03500-2809(23-6)	100	3.500	2023-09-10	2028-09-10	중개
기획재정부	비특수	2024-03-21	DB손해보험㈜	특수	0	248	3.580	재정2024-0080-0063	250	3.580	2024-03-21	2024-05-23	중개
		소 계			101	1,694
한국은행	비특수	2024-03-13	DB손해보험㈜	특수	0	101	3.337	통안03340-2601-02	100	3.340	2024-01-02	2026-01-02	중개
한국은행	비특수	2024-03-14	DB손해보험㈜	특수	0	102	3.390	통안04020-2510-02	100	4.020	2023-10-02	2025-10-02	중개
한국은행	비특수	2024-03-14	DB손해보험㈜	특수	0	101	3.360	통안03340-2601-02	100	3.340	2024-01-02	2026-01-02	중개
한국은행	비특수	2024-03-15	DB손해보험㈜	특수	101	0	3.387	통안03340-2601-02	100	3.340	2024-01-02	2026-01-02	중개
한국은행	비특수	2024-03-18	DB자산운용㈜	특수	0	101	3.405	통안03340-2601-02	100	3.340	2024-01-02	2026-01-02	중개
한국은행	비특수	2024-03-19	DB손해보험㈜	특수	101	0	3.440	통안03340-2601-02	100	3.340	2024-01-02	2026-01-02	중개
한국은행	비특수	2024-03-25	DB손해보험㈜	특수	101	0	3.330	통안03340-2601-02	100	3.340	2024-01-02	2026-01-02	중개
한국은행	비특수	2024-03-25	DB손해보험㈜	특수	306	0	3.370	통안04020-2510-02	300	4.020	2023-10-02	2025-10-02	중개
		소 계			608	404			1,000
한국전력공사	비특수	2024-02-07	DB자산운용㈜	특수	102	0	3.690	한국전력877	100	3.880	2013-11-28	2028-11-28	중개
한국전력공사	비특수	2024-03-26	DB자산운용㈜	특수	0	101	3.671	한국전력1239	100	4.050	2022-07-20	2024-07-20	중개
		소 계			102	101			200
KDB산업은행	비특수	2024-02-16	DB자산운용㈜	특수	0	101	3.617	산금23신이0200-1103-1	100	4.280	2023-11-03	2025-11-03	중개
		소 계			0	101			100
현대캐피탈	비특수	2024-01-22	DB자산운용㈜	특수	0	101	3.825	현대캐피탈1983-1	100	4.118	2023-06-19	2025-01-17	중개
		소 계			0	101			100
신한캐피탈	비특수	2024-01-23	DB자산운용㈜	특수	100	0	4.023	신한캐피탈493-1	100	4.089	2024-01-11	2025-07-11	중개
		소 계			100	0			100
쌍용씨앤이	비특수	2024-02-05	DB자산운용㈜	특수	202	0	4.520	쌍용씨앤이320-2	200	5.143	2023-04-14	2025-04-14	중개
		소 계			202	0			200
우리은행	비특수	2024-03-07	DB자산운용㈜	특수	0	100	3.680	우리은행28-03-이표01-갑-07	100	3.680	2024-03-07	2025-03-07	중개
		소 계			0	100			100
KB캐피탈	비특수	2024-02-14	DB자산운용㈜	특수	104	0	4.054	케이비캐피탈504-2	100	5.652	2023-01-05	2026-01-05	중개
		소 계			104	0			100
KB국민카드	비특수	2024-03-07	DB자산운용㈜	특수	100	0	3.773	케이비국민카드400-1	100	3.755	2024-02-06	2026-02-06	중개
		소 계			100	0			100
BNK캐피탈	비특수	2024-02-15	DB자산운용㈜	특수	104	0	4.094	BNK캐피탈299-3	100	6.292	2023-06-28	2026-06-26	중개
		소 계			104	0			100
한국투자금융지주	비특수	2024-02-20	DB자산운용㈜	특수	102	0	4.172	한국투자금융지주35-2	100	4.575	2023-06-28	2026-06-26	중개
		소 계			102	0			100
경기주택도시공사	비특수	2024-01-09	DB자산운용㈜	특수	0	100	3.839	경기주택도시공사24-01-65	100	3.839	2024-01-09	2027-01-08	중개
		소 계			0	100			100
KB국민은행	비특수	2024-03-07	DB자산운용㈜	특수	0	300	3.690	국민은행4403이표일(01)11M-07	300	3.690	2024-03-07	2025-02-07	중개
		소 계			0	300			300
POSCO	비특수	2024-01-31	DB자산운용㈜	특수	101	0	3.683	POSCO312-1	100	4.039	2024-01-31	2025-07-07	중개
					101	0			100
총 계					1,623	2,901			4,480