DB Securities Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jul 10, 2024

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.4 DB금융투자 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	DB	회사명	DB금융투자(주)	공시일자	2024.07.10	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2024년 2분기(2024.04.01~2024.06.30)

발행자		거래일자	거래상대방		거래금액		유통수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권종류	총권면금액	표면이율	발행일	만기일
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기획재정부	비특수	2024-04-01	DB손해보험	특수	0	198	3.427	국고01375-2409(19-5)	200	1.375	2019-09-10	2024-09-10	중개
기획재정부	비특수	2024-04-02	DB자산운용	특수	0	164	3.333	국고03875-2612(23-10)	160	3.875	2023-12-10	2026-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-04-02	DB자산운용	특수	0	144	3.327	국고03875-2612(23-10)	140	3.875	2023-12-10	2026-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-04-02	DB손해보험	특수	0	299	3.413	국고01875-2412(21-10)	300	1.875	2021-12-10	2024-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-04-03	DB자산운용	특수	0	626	3.520	재정2024-0100-0063	630	3.520	2024-04-04	2024-06-06	중개
기획재정부	비특수	2024-04-05	DB자산운용	특수	103	0	3.328	국고03875-2612(23-10)	100	3.875	2023-12-10	2026-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-04-05	DB자산운용	특수	103	0	3.324	국고03875-2612(23-10)	100	3.875	2023-12-10	2026-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-04-08	DB자산운용	특수	103	0	3.386	국고03875-2612(23-10)	100	3.875	2023-12-10	2026-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-04-15	DB손해보험	특수	0	106	3.570	국고04125-3312(23-11)	100	4.125	2023-12-10	2033-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-04-16	DB생명보험	특수	0	106	3.589	국고04125-3312(23-11)	100	4.125	2023-12-10	2033-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-04-16	DB손해보험	특수	0	106	3.605	국고04125-3312(23-11)	100	4.125	2023-12-10	2033-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-05-07	DB생명보험	특수	0	106	3.539	국고04125-3312(23-11)	100	4.125	2023-12-10	2033-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-05-20	DB자산운용	특수	0	103	3.408	국고03875-2612(23-10)	100	3.875	2023-12-10	2026-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-05-31	DB생명보험	특수	106	0	3.569	국고04125-3312(23-11)	100	4.125	2023-12-10	2033-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-06-10	DB손해보험	특수	101	0	3.365	국고03875-2612(23-10)	100	3.875	2023-12-10	2026-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-06-11	DB저축은행	특수	0	150	3.331	국고03250-2706(24-4)	150	3.250	2024-06-10	2027-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-06-11	DB자산운용	특수	100	0	3.372	국고03250-2903(24-1)	100	3.250	2024-03-10	2029-03-10	중개
기획재정부	비특수	2024-06-11	DB자산운용	특수	110	0	3.360	국고03250-2903(24-1)	110	3.250	2024-03-10	2029-03-10	중개
기획재정부	비특수	2024-06-18	DB생명보험	특수	107	0	3.287	국고04125-3312(23-11)	100	4.125	2023-12-10	2033-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-06-19	DB자산운용	특수	100	0	3.185	국고03250-2706(24-4)	100	3.250	2024-06-10	2027-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-06-28	DB생명보험	특수	0	102	3.282	국고03500-3406(24-5)	100	3.500	2024-06-10	2034-06-10	중개
		소 계			933	2,209			3,090
한국은행	비특수	2024-06-13	DB자산운용	특수	101	0	3.320	통안03365-2604-02	100	3.365	2024-04-02	2026-04-02	중개
		소 계			101	0			100
한국수출입은행	비특수	2024-04-02	DB자산운용	특수	0	396	3.534	한국수출입금융2403다-할인-122	400	3.560	2024-03-05	2024-07-05	중개
		소 계			0	396			400
KDB산업은행	비특수	2024-04-02	DB자산운용	특수	0	777	3.540	산금24신할0010-0402-1	800	3.450	2024-04-02	2025-02-02	중개
		소 계			0	777			800
산은캐피탈	비특수	2024-04-16	DB자산운용	특수	0	103	4.170	산은캐피탈711-6	100	4.811	2023-07-11	2028-07-11	중개
		소 계			0	103			100
한국수자원공사	비특수	2024-04-17	DB자산운용	특수	0	100	3.748	한국수자원공사276	100	3.748	2024-04-17	2034-04-17	중개
		소 계			0	100			100
롯데캐피탈	비특수	2024-05-21	DB자산운용	특수	100	0	4.953	롯데캐피탈453-4	100	5.113	2024-02-07	2026-02-06	중개
롯데캐피탈	비특수	2024-05-21	DB자산운용	특수	0	101	4.998	롯데캐피탈460-1	100	5.130	2024-04-30	2026-10-30	중개
		소 계			100	101			200
KB증권	비특수	2024-05-24	DB자산운용	특수	101	0	3.776	KB증권43-3	100	3.987	2024-01-31	2027-01-29	중개
		소 계			101	0			100
국가철도공단	비특수	2024-05-28	DB자산운용	특수	102	0	3.561	국가철도공단채권395	100	4.435	2023-10-05	2025-10-02	중개
		소 계			102	0			100
SK	비특수	2024-05-31	DB자산운용	특수	100	0	3.673	SK284-2	100	3.011	2018-06-08	2025-06-08	중개
		소 계			100	0			100
NH농협은행	비특수	2024-06-03	DB자산운용	특수	0	101	3.606	농업금융채권(은행)2023-04이1.5Y-C	100	3.580	2023-04-12	2024-10-12	중개
		소 계			0	101			100
한국중부발전	비특수	2024-06-11	DB자산운용	특수	0	103	3.593	한국중부발전72-2(녹)	100	4.106	2023-07-06	2028-07-06	중개
		소 계			0	103			100
현대캐피탈	비특수	2024-05-29	DB생명보험	특수	102	0	3.669	현대캐피탈1962-2	100	5.804	2022-12-22	2025-01-22	중개
현대캐피탈	비특수	2024-06-14	DB자산운용	특수	101	0	3.640	현대캐피탈1993-2	100	4.394	2023-08-29	2025-08-29	중개
		소 계			204	0			200
수협은행	비특수	2024-06-17	DB자산운용	특수	0	100	3.470	수산금융채권(은행)24-6이18-17	100	3.470	2024-06-17	2025-12-17	중개
		소 계			0	100			100
동원산업	비특수	2024-06-24	DB자산운용	특수	104	0	3.600	동원산업37-2	100	4.531	2023-07-19	2028-07-19	중개
		소 계			104	0			100
한국수력원자력	비특수	2024-06-26	DB자산운용	특수	0	105	3.559	한국수력원자력31-3	100	4.320	2012-03-20	2032-03-20	중개
		소 계			0	105			100
메리츠캐피탈	비특수	2024-06-26	DB자산운용	특수	102	0	4.650	메리츠캐피탈227-3	100	5.617	2023-02-22	2025-08-22	중개
		소 계			102	0			100
한국가스공사	비특수	2024-05-13	DB자산운용	특수	0	200	3.600	한국가스공사 20240513-25-50(단)	200	3.600	2024-05-13	2024-06-07	중개
한국가스공사	비특수	2024-06-24	DB자산운용	특수	0	298	3.600	한국가스공사 20240624-72-104(단)	300	3.600	2024-06-24	2024-09-04	중개
한국가스공사	비특수	2024-06-25	DB자산운용	특수	0	298	3.600	한국가스공사 20240625-52-109(단)	300	3.600	2024-06-25	2024-08-16	중개
		소 계			0	796			800
SK E&S	비특수	2024-06-26	DB자산운용	특수	103	0	3.647	에스케이이엔에스20-2	100	4.115	2024-01-25	2029-01-25	중개
		소 계			103	0			100
서울특별시	비특수	2024-06-18	DB자산운용	특수	101	0	3.426	서울특별시채권2023-2	100	3.963	2023-11-22	2025-11-22	중개
		소 계			101	0			100
총 계					2,050	4,890			6,890