DB Securities Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Oct 8, 2024

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.4 DB금융투자 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	DB	회사명	DB금융투자(주)	공시일자	2024.10.08	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2024년 3분기(2024.07.01~2024.09.30)

발행자		거래일자	거래상대방		거래금액		유통수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권종류	총권면금액	표면이율	발행일	만기일
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기획재정부	비특수	2024-07-10	DB생명보험	특수	108	0	3.210	국고04125-3312(23-11)	100	4.125	2023-12-10	2033-12-10	중개
기획재정부	비특수	2024-08-02	DB생명보험	특수	0	105	2.986	국고03500-3406(24-5)	100	3.50	2024-06-10	2034-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-08-08	DB손해보험	특수	0	199	3.106	국고01500-2503(20-1)	200	1.50	2020-03-10	2025-03-10	중개
기획재정부	비특수	2024-08-16	DB생명보험	특수	105	0	2.976	국고03500-3406(24-5)	100	3.50	2024-06-10	2034-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-08-16	DB자산운용	특수	0	101	2.927	국고03250-2706(24-4)	100	3.250	2024-06-10	2027-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-09-03	DB자산운용	특수	104	0	3.116	국고03500-3406(24-5)	100	3.50	2024-06-10	2034-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-09-12	DB생명보험	특수	105	0	2.969	국고03500-3406(24-5)	100	3.500	2024-06-10	2034-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-09-23	DB손해보험	특수	0	101	2.937	국고03125-2606(23-4)	100	3.125	2023-06-10	2026-06-10	중개
기획재정부	비특수	2024-09-24	DB생명보험	특수	0	105	3.015	국고03500-3406(24-5)	100	3.50	2024-06-10	2034-06-10	중개
		소 계			422	612			1,000
한국남동발전	비특수	2024-07-12	DB자산운용	특수	0	100	3.341	한국남동발전60-1	100	3.358	2024-06-25	2026-06-25	중개
		소 계			0	100			100
한국서부발전	비특수	2024-07-12	DB자산운용	특수	0	100	3.368	한국서부발전63-1	100	3.402	2024-06-17	2027-06-17	중개
		소 계			0	100			100
롯데카드	비특수	2024-09-05	DB자산운용	특수	0	100	3.795	롯데카드540-2	100	3.795	2024-09-05	2026-11-05	중개
		소 계			0	100			100
국가철도공단	비특수	2024-07-18	DB자산운용	특수	0	100	3.156	국가철도공단채권410	100	3.156	2024-07-18	2027-07-16	중개
		소 계			0	100			100
하나은행	비특수	2024-07-22	DB자산운용	특수	101	0	3.329	하나은행47-02이1.5갑-13	100	3.570	2024-02-13	2025-08-13	중개
		소 계			101	0			100
경기주택도시공사	비특수	2024-09-13	DB자산운용	특수	0	100	3.245	경기주택도시공사24-09-82	100	3.245	2024-09-13	2029-09-13	중개
		소 계			0	100			100
신한캐피탈	비특수	2024-07-08	DB자산운용	특수	102	0	3.600	신한캐피탈498-6	100	4.034	2024-05-10	2028-05-09	중개
신한캐피탈	비특수	2024-09-23	DB자산운용	특수	103	0	3.496	신한캐피탈496-3	100	4.273	2024-03-07	2029-03-07
신한캐피탈	비특수	2024-09-24	DB자산운용	특수	101	0	3.530	신한캐피탈500-5	100	3.598	2024-08-28	2029-08-28	중개
		소 계			306	0			300
수협은행	비특수	2024-07-15	DB자산운용	특수	0	1,000	3.340	수산금융채권(은행)24-7이12-15	1,000	3.340	2024-07-15	2025-07-15	중개
		소 계			0	1,000			1,000
KCC	비특수	2024-07-02	DB자산운용	특수	102	0	3.650	케이씨씨76-1	100	4.096	2024-01-15	2026-01-15	중개
		소 계			102	0			100
중소벤처기업진흥공단	비특수	2024-09-12	DB자산운용	특수	0	200	3.069	중소벤처기업진흥채권870(사)	200	3.069	2024-09-12	2028-09-12	중개
		소 계			0	200			200
BNK캐피탈	비특수	2024-09-30	DB자산운용	특수	105	0	3.502	BNK캐피탈315-4	100	4.676	2023-04-21	2028-04-21	중개
		소 계			105	0			100
한국지역난방공사	비특수	2024-09-30	DB자산운용	특수	0	104	3.123	한국지역난방공사60-2(녹)	100	4.56	2023-10-20	2026-10-20	중개
		소 계			0	104			100
한국전력공사	비특수	2024-08-23	DB자산운용	특수	0	299	3.530	한국전력공사 20240823-31-118(단)	300	3.50	2024-08-23	2024-09-23	중개
한국전력공사	비특수	2024-08-23	DB자산운용	특수	0	299	3.530	한국전력공사 20240823-35-120(단)	300	3.50	2024-08-23	2024-09-27	중개
한국전력공사	비특수	2024-09-12	DB자산운용	특수	0	100	3.263	한국전력894	100	3.24	2014-08-27	2029-08-27	중개
		소 계			0	698			700
총 계					1,036	3,114			4,100