DB INSURANCE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 9, 2021

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.1 DB손해보험 ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	DB	회사명	DB손해보험(주)	공시일자	2021.04.09	관련법규	공정거래법 11조의2

	(단위 : 억원, %)

거래기간	2021년 1분기(2021.01.01~2021.03.31)

발행자		거래&cr일자	거래상대방		거래금액		유통&cr수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권&cr종류	총권면&cr금액	표면&cr이율	발행일	만기일
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기획재정부	비특수관계인	2021-03-10	DB금융투자	특수관계인	0.0	100.8	0.97	국고01250-2212(19-7)	100.0	1.25	2019-12-10	2022-12-10	투자수익
2021-03-10	DB금융투자	특수관계인	0.0	100.7	1.00	국고01250-2212(19-7)	100.0	1.25	2019-12-10	2022-12-10	투자수익
2021-03-15	DB금융투자	특수관계인	0.0	99.8	1.56	국고01500-2503(20-1)	100.0	1.50	2020-03-10	2025-03-10	투자수익
2021-03-19	DB금융투자	특수관계인	0.0	101.0	0.87	국고01250-2212(19-7)	100.0	1.25	2019-12-10	2022-12-10	투자수익
2021-03-19	DB금융투자	특수관계인	0.0	101.0	0.87	국고01250-2212(19-7)	100.0	1.25	2019-12-10	2022-12-10	투자수익
2021-03-19	DB금융투자	특수관계인	0.0	101.0	0.87	국고01250-2212(19-7)	100.0	1.25	2019-12-10	2022-12-10	투자수익
2021-03-24	DB금융투자	특수관계인	0.0	98.5	1.49	국고01125-2509(20-6)	100.0	1.13	2020-09-10	2025-09-10	투자수익
2021-03-29	DB금융투자	특수관계인	0.0	102.9	1.08	국고02250-2309(18-6)	100.0	2.25	2018-09-10	2023-09-10	투자수익
2021-03-30	DB금융투자	특수관계인	0.0	102.9	1.10	국고02250-2309(18-6)	100.0	2.25	2018-09-10	2023-09-10	투자수익
2021-03-30	DB금융투자	특수관계인	0.0	102.9	1.10	국고02250-2309(18-6)	100.0	2.25	2018-09-10	2023-09-10	투자수익
소 계			0.0	1,011.4
롯데카드	비특수관계인	2021-03-09	DB금융투자	특수관계인	100.0	0.0	1.53	롯데카드433-3	100.0	1.53	2021-03-09	2024-03-08	투자수익
소 계			100.0	0.0
미래에셋생명	비특수관계인	2021-03-31	DB금융투자	특수관계인	101.7	0.0	4.20	미래에셋생명1(후)	100.0	4.40	2018-11-28	2028-11-28	투자수익
소 계			101.7	0.0
산업은행	비특수관계인	2021-01-11	DB금융투자	특수관계인	100.0	0.0	1.08	산금21신이0300-0111-2	100.0	1.08	2021-01-11	2024-01-11	투자수익
소 계			100.0	0.0
주택금융공사	비특수관계인	2021-03-26	DB금융투자	특수관계인	100.0	0.0	2.30	주택금융공사MBS2021-6(1-6)(사)	100.0	2.30	2021-03-26	2031-03-26	투자수익
소 계			100.0	0.0
한국은행	비특수관계인	2021-01-12	DB금융투자	특수관계인	100.1	0.0	0.89	통안00890-2212-02	100.0	0.89	2020-12-02	2022-12-02	투자수익
2021-02-18	DB금융투자	특수관계인	0.0	100.3	0.84	통안00890-2212-02	100.0	0.89	2020-12-02	2022-12-02	투자수익
소 계			100.1	100.3
현대오일뱅크	비특수관계인	2021-01-28	DB금융투자	특수관계인	0.0	100.7	1.77	현대오일뱅크121-2	100.0	1.88	2019-10-14	2026-10-14	투자수익
소 계			0.0	100.7
현대카드	비특수관계인	2021-01-22	DB금융투자	특수관계인	498.0	0.0	1.59	현대카드 20210122-90-1(E)	500.0	0.00	2021-01-22	2021-04-22	투자수익
소 계			498.0	0.0
ASIAN DEVELOPMENT BANK	비특수관계인	2021-02-23	DB금융투자	특수관계인	332.0	0.0	2.80	ASIA 0 02/23/61 Gmtn	332.0	2.80	2021-02-23	2061-02-23	투자수익
2021-03-03	DB금융투자	특수관계인	224.3	0.0	2.88	ASIA 0 03/03/61 Gmtn	224.3	2.88	2021-03-03	2061-03-03	투자수익
소 계			556.2	0.0
International Finance Corporation	비특수관계인	2021-02-22	DB금융투자	특수관계인	332.1	0.0	2.85	IFC 0 02/22/61 GMTN	332.1	2.85	2021-02-22	2061-02-22	투자수익
2021-03-03	DB금융투자	특수관계인	224.3	0.0	2.95	IFC 0 03/03/61 GMTN	224.3	2.95	2021-03-03	2061-03-03	투자수익
소 계			556.4	0.0
KKR GROUP FIN CO II	비특수관계인	2021-01-19	DB금융투자	특수관계인	0.0	74.3	3.39	KKR 5.5 02/01/43 REGS	74.3	5.50	2013-02-01	2043-02-01	투자수익
소 계			0.0	74.3
총 계					2,112.4	1,286.6