DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 13, 2021

证券代码： A 股 600611 股票简称：大众交通 编号：临 2021-037 B 股 900903 大众 B 股 债券代码： 155070 债券简称： 18 大众 01 163450 20 大众 01 188742 21 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司 关于2021 年度第一期超短期融资券到期兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大众交通（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月15日发行了 2021年度第一期超短期融资券（简称：21大众交通SCP001，融资券代码： 012101016），发行总额人民币100,000万元，期限222天，票面年利率3.05 %，起 息日期为2021年3月17日，计息结束日期为2021年10月24日。具体内容详见公司 2021年3月17日发布的“大众交通（集团）股份有限公司关于 2021 年度第一期 超短期融资券发行结果的公告（公告编号：临 2021-007）”（上海证券交易所 http://www.sse.com.cn）。

公司将于2021年10月25日兑付该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民 币1,018,550,684.93元。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司 2021 年 10 月 14 日