Dazhong Mining Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 22, 2022

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2022-050

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、担保情况概述

2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以5票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。为保障公司一级子 公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称“金日晟矿业”)的生产经营及投资 计划需求，公司拟为金日晟矿业提供合计不超过35,000万元人民币融资担保额 度，实际担保金额、担保方式及期限以最终签署的担保文件为准。

本次预计的担保额度有效期为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过 之日起12个月内。在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司董事会授权公司 管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保 协议，不再另行召开董事会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股 东大会另行审议作出决议后方可实施。公司将根据子公司生产经营情况，在上述 额度内合理提供担保。

本次担保事项未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，不涉及关联 交易，无需经过有关部门批准。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	贷款机构	被担保方资产负债率（%）	新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产（%）	抵押物	是否关联担保
公司	金日晟矿业	100	中国农业银行股份有限公司安徽省分行	55.83	20,000	4.01	无	否
			浙商银行股份有限公司合肥分行		15,000	3.00
合计					35,000	7.01	-	-

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三、被担保人基本情况

（一）金日晟矿业

名称：安徽金日晟矿业有限责任公司

注册地址：安徽省六安市霍邱县冯井镇

注册资本：210,000万元 法定代表人：张杰 成立日期：2008年06月09日

主营业务：铁矿石开采

股权结构：公司持有金日晟矿业100%的股权

与公司存在的关联关系及其他业务关系：为公司全资子公司

金日晟矿业最近一年又一期的主要财务数据：

			单位：人民币万元
	项目	2022 年1-3 月	2021 年度
	营业收入	47,136.13	184,907.06
	营业利润	16,790.63	79,478.43
	利润总额	16,745.23	79,173.11
	净利润	14,393.47	67,902.09
	项目	2022 年3 月31 日	2021 年12 月31 日
	总资产	628,958.37	594,775.66
	总负债	350,958.12	441,404.43
	其中：银行贷款总额	111,000	106,000.00
	流动负债总额	272,613.82	363,977.87
	净资产	278,000.25	153,371.24

注：2021 年财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年一季度数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：金日晟矿业对 外担保金额为0 元；截至日前抵押贷款金额为111,000 万元；无大额诉讼和仲裁。 截至目前，金日晟矿业未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。具体担保方式、担保金额、担保期

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限等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与 相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可 循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。上述担保事项为全额 担保，无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：金日晟矿业资产负债率不超过70%，资产状况良好，无需 提供反担保，亦不涉及关联交易。本次担保是为了满足其生产经营所需的资金需 求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的 公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为126,000 万元（包含本 次拟新增担保），占公司最近一期经审计净资产的25.24%。不存在公司及子公 司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的 担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

• 1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

• 2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022 年4 月22 日

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