Dazhong Mining Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 2, 2021

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2021-061

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会 公开发行了人民币普通股(A股)股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元， 共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 125,042,764.37元(其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为 7,077,892.37元)后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设 立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网 上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司 本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会 验[2021]3381号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年9月30日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国银行股份有限公司乌拉
特前旗支行营业部	150869842574	305,000,000.00	2,309,819.69	-
中国银行股份有限公司霍邱	176761537569	602,000,000.00	10,584,522.10	-
双湖路支行	现金管理	-	300,000,000.00	结构性存 款
交通银行股份有限公司乌海 分行营业部	153000017013000032811	389,868,428.00	-	于2021 年 9 月27 日 注销
中国农业银行股份有限公司
乌拉特前旗支行	05442101040021042	401,247,900.00	140,295,878.67	-

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开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
浙商银行股份有限公司合肥
支行	3610000010120100270418	-	8,022,060.90	-
浙商银行股份有限公司合肥				七天通知
支行	3610000010120100267883	-	100,000,000.00	存款
中国农业银行股份有限公司
包头鹿城支行	05588101040027720	150,000,000.00	-
内蒙古银行包头分行营业部	861022101421001676	-	-	-
中国工商银行股份有限公司 乌拉特前旗乌拉山支行	0613091319200023705	-	225,000,035.00	协定存款
合 计	-	1,848,116,328.00	786,212,316.36

注：募集资金账户存储余额与尚未使用的募集资金余额差异为32,868,462.25元，为尚未

支付的其他发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为1,815,247,865.75 元。按照募集资金用途，计划 用于“重新集铁矿采选工程项目”、“150 万吨/年球团工程”、“周油坊铁矿年 产140 万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185 万吨/年干抛废石加工技 改项目”和补充流动资金。项目投资总额为416,058.00 万元。

截至2021 年9 月30 日，实际已投入资金106,642.57 万元。《前次募集资金 使用情况对照表》详见本报告附件1。

三 、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

• (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截至2021 年5 月22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金 额为27,777.09 万元，上述事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关 于内蒙古大中矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》（中汇会鉴[2021]5041 号）。

公司以自筹资金预先投入募投项目及本次置换的具体情况如下：

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单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投 入金额	占总投资的 比例(%)	置换金额
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	13,785.75	3.31	13,785.75
150 万吨/年球团工程	52,951.00	13,052.63	3.14	13,052.63
周油坊铁矿年产140 万吨干抛废石加工技改项
目	10,558.00	-	-	-
重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目	11,702.00	938.71	0.23	938.71
补充流动资金	70,000.00	-	-	-
合 计	416,058.00	27,777.09	6.68	27,777.09

本次置换总金额为27,777.09 万元，置换的时间距募集资金到账时间未超6 个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的规定 以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明 不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情

况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于2021 年5 月28 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过7 亿元闲置募集资金 购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第四届董事会第十六次会

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议审议通过之日起不超过12 个月。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公 司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至2021 年9 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

					单位：人民币万元	单位：人民币万元
受托方	产品名称	产品类型	委托理财 金额	起息日	到期日	预期年化收 益率
中国银行股份有限公 司霍邱双湖路支行	中国银行 挂钩型结 构性存款	挂钩型结构性存 款（挂钩欧元兑 美元即期汇率）	30,000.00	2021 年7 月9 日	2021 年10 月8 日	1.51%-4.6%
浙商银行股份有限公 司合肥支行	七天通知 存款	七天通知存款	10,000.00	2021 年8 月11 日	不适用	2.1%
中国工商银行股份有
限公司乌拉特前旗乌	协定存款	协定存款	20,000.00	2021 年9 月26 日	不适用
拉山支行
						注
中国工商银行股份有
限公司乌拉特前旗乌	协定存款	协定存款	2,500.00	2021 年9 月29 日	不适用
拉山支行
合 计			62,500.00

注：对于协定存款，银行使用电子登记簿记录结算账户每日存款信息，当结算账户存款余 额超出基本额度时，超出基本额度的那部分存款按照协定存款利率计息，基本额度（含）以内 那部分存款按活期利率计息。协定存款利率按照央行基准利率上调50 基点标准执行，执行年 利率1.65%。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2021 年9 月30 日，募集资金使用情况和结余情况如下 ：

			单位：人民币万元
募集资金净额(1)	累计利息收入扣除银行 手续费净额(2)	累计投入募集资金项目(3)	结余金额(4)=(1)+ (2)-(3)
181,524.79	452.17	106,642.57	75,334.39

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2021 年9 月30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他 信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

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十、结论

董事会认为，本公司按前次A 股招股说明书披露的A 股募集资金运用方案使用 了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义 务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会 2021 年12 月2 日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表 截止2021 年9 月30 日

编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司	编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司	编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					181,524.79	已累计投入募集资金总额				106,642.57
变更用途的募集资金总额					-	各年度使用募集资金总额				106,642.57
						2018 年				-
						2019 年				-
变更用途的募集资金总额比例					-
						2020 年				-
						2021 年1-9 月				106,642.57
序号	投资项目 承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额		实际投资金 额	截止日募集资金累计投资额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
										2019 年11 月
1	重新集铁矿采选工程项目	重新集铁矿采选工程项目	50,200.00	50,200.00	19,316.51	50,200.00	50,200.00	19,316.51	-30,883.49	起陆续完工
										转固
2	150 万吨/年球团工程	150 万吨/年球团工程	42,200.00	42,200.00	15,857.42	42,200.00	42,200.00	15,857.42	-26,342.58	2021 年起陆 续完工转固
	周油坊铁矿年产140 万吨	周油坊铁矿年产140 万吨
3	干抛废石加工技改项目	干抛废石加工技改项目	10,500.00	10,500.00	299.76	10,500.00	10,500.00	299.76	-10,200.24	2.85%
	重新集铁矿185 万吨/年干	重新集铁矿185 万吨/年干
4	抛废石加工技改项目	抛废石加工技改项目	9,800.00	9,800.00	2,344.09	9,800.00	9,800.00	2,344.09	-7,455.91	23.92%
5	补充流动资金	补充流动资金	68,824.79	68,824.79	68,824.79	68,824.79	68,824.79	68,824.79	-	-
合计	-	-	181,524.79	181,524.79	106,642.57	181,524.79	181,524.79	106,642.57	-74,882.22	-

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2021 年9 月30 日

编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司	编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司	编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司						单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	2018 年度	最近三年一期实际效益 2019 年度 2020 年度		2021 年1-9 月	截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
1	重新集铁矿采选工程项目	70.52%	不适用 注1	-	457.51	1,246.80	18,255.00	19,959.31	不适用
2	150 万吨/年球团工程	72.83%	不适用 注2	-	-	-	3,094.49	3,094.49	不适用
3	周油坊铁矿年产140 万吨 干抛废石加工技改项目	不适用	注3	-	-	-	-	-	不适用 注5
4	重新集铁矿185万吨/年干 抛废石加工技改项目	不适用	注4	-	-	-	-	-	不适用 注5
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：根据招股说明书表述，公司未对该项目各年效益情况进行明确的预计与利润承诺，仅作出如下披露：项目投资财务内部收益率15.49%（税后）、

19.01%（税前）；财务净现值(ic=13%)：36,426 万元（税后）、91,552 万元（税前）；投资回收期（含建设期3 年）8.34 年（税后）、7.34 年（税前）。 注2：根据招股说明书表述，公司未对该项目各年效益情况进行明确的预计与利润承诺，仅作出如下披露：本项目投资财务内部收益率所得税前为

35.28%，所得税后为27.76%；投资回收期所得税前4 年，所得税后4.74 年（含建设期）；项目资本金财务内部收益率为37.54%；项目资本金净利润 率为65.3%；总投资收益率为29.8%；盈亏平衡点为37.08%。

注3：年利润总额为4,022 万元。

注4：生产期内年销售收入20,512 万元，年利润总额为5,246 万元。

注5：“周油坊铁矿年产140 万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185 万吨/年干抛废石加工技改项目”均处于建设阶段，尚未投产，未实现效 益。

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