Dazhong Mining Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2021-036

内蒙古大中矿业股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券 监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股) 股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币 1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费117,964,872.00元(不含税)后的 募集资金为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专 用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等 与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净 额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381 号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
序号	项目	金额
1	募集资金净额	1,815,247,865.75
2	减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	277,770,900.00
3	减：2021 年上半年募投项目使用金额	699,419,509.05
4	加：存款利息收入	1,746,058.73
5	减：手续费支出	2,420.50

1

839,801,094.93

6 尚未使用的募集资金余额

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了 《募集资金管理制度》。

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司及子公司安徽金日晟矿业有 限公司（以下简称“金日晟矿业”）在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项 目实施时的募集资金的存放。公司、中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行、海 通证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。鉴于“重新集铁矿采选 工程项目”、“150万吨/年球团工程”、“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工 技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”募投项目实施主体 为子公司金日晟矿业，公司与金日晟矿业及中国银行股份有限公司六安分行、交通 银行股份有限公司乌海分行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行、中国农业银 行股份有限公司乌拉特前旗支行、海通证券股份有限公司共同签订《募集资金四方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资 金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2021 年6 月30 日止，本公司有5 个募集资金专户，募集资金存储情况如 下：

下：
			单位：人民币元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司 乌拉特前旗支行营业部	150869842574	募集资金专户	104,465,317.94
中国银行股份有限公司 霍邱双湖路支行	176761537569	募集资金专户	356,256,199.00
交通银行股份有限公司 乌海分行营业部	153000017013000032811	募集资金专户	258,199,823.95

2

中国农业银行股份有限 公司乌拉特前旗支行	05442101040021042	募集资金专户	153,748,216.29
中国农业银行股份有限 公司包头鹿城支行	05588101040027720	募集资金专户	-
合 计			872,669,557.18

注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为32,868,462.25 元，为尚未支付的其

他发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年06 月30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整 披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使 用募集资金的重大情形。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会 2021 年8 月19 日

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附件

募集资金使用情况对照表

2021 年1-6 月

编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司	编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司	编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					181,524.79	本年度投入募集资金总额				97,719.04
报告期内变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				97,719.04
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目：
重新集铁矿采选工程项目	否	50,200.00	50,200.00	14,708.50	14,708.50	29.30%	2019 年11 月起 陆续完工转固	12,363.93	不适用	否
150 万吨/年球团工程	否	42,200.00	42,200.00	13,183.72	13,183.72	31.24%	2021 年2 月起 陆续完工转固	2,483.05	不适用	否
周油坊铁矿年产140 万吨干 抛废石加工技改项目	否	10,500.00	10,500.00	63.32	63.32	0.60%	2022 年10 月	不适用	不适用	否
重新集铁矿185 万吨/年干 抛废石加工技改项目	否	9,800.00	9,800.00	938.71	938.71	9.58%	2022 年6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	68,824.79	68,824.79	68,824.79	68,824.79	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

4

承诺投资项目小计	181,524.79	181,524.79	97,719.04	97,719.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
			2021 年5 月28	日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况			资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为27,777.09 万元。公司独
			立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2021 年6	月30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

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