Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 2, 2021

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2021－020 债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于对外担保进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开了第 五届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款 事项提供担保的议案》，同意公司为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程 有限责任公司（以下简称“水电公司”）拟向酒泉农村商业银行股份有限公司申 请银行贷款10,000万元提供连带责任担保，具体内容详见公司于2021年03月20 日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2021-016号）。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号

注册资本：51,000万 成立日期：2006年11月24日 法定代表人：王华超 企业类型：一人有限责任公司

经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工； 节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材的开发、制造、销售、 安装；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智能水务信息化及自动化设备制 造、集成及施工；污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。

与公司关系：公司持有水电公司100%股权。

财务指标：截至2019年12月31日，水电公司总资产153,644.82万元，总负债

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72,920.64万元，净资产80,724.18万元，资产负债率47.46%；2019年度实现营业 收入155,578.89万元，利润总额28,777.54万元；净利润23,019.91万元。（以上 数据经审计）

截止2020年09月30日，水电公司总资产155,855.18万元，总负债85,825.05 万元，净资产70,030.13万元，资产负债率55.07%；2020年1-9月实现营业收入 69,297.59万元，利润总额4,447.8万元；净利润4,305.88万元。（以上数据未经 审计）

三、担保进展情况

2021年04月01日，公司与酒泉农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保 证合同》，为水电公司向酒泉农村商业银行股份有限公司申请银行贷款10,000 万元提供连带责任保证。上述担保事项已经公司第五届董事会第四十八次（临时） 会议审议通过。

四、担保协议主要内容

• 1、债权人：酒泉农村商业银行股份有限公司

• 2、债务人：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司

• 3、保证人：大禹节水集团股份有限公司

• 4、最高债权本金余额：10,000 万元

• 5、保证方式：连带责任担保保证

6、保证范围：借款合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费用、诉讼费、保全费、律师费、 公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定 费、聘请第三方进行催收的费用等；本合同项下债权人为实现债权产生的一切费 用相关的税费（包括但不限于增值税及其附加税费或其他任何为履行本合同而需 由保证人承担的相关税费）及其他费用。

7、保证期间：对被担保债权确定日（含）之前履行期限届满（包括展期到 期及提前到期）的债务，从被担保债权确定日次日开始计算保证期间，保证期间 为三年；对被担保债权确定之日之后履行期限届满（包括展期到期及提前到期） 的债务，从该笔债务的履行期限届满之日次日开始计算保证期间，保证期间为三 年。

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五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2021 年4 月2 日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为 75,050 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为67,050 万元，占公司2019 年12 月31 日经审计净资产的比例为45.49%；公司及其控股子公司实际对外担 保余额为45,437.99 万元，占公司2019 年12 月31 日经审计净资产的比例为 30.83%。其中，公司对参股公司酒泉绿创智慧农村有限责任公司提供的担保余额 为12,300 万元，占公司2019 年12 月31 日经审计净资产的比例为8.34%。

截至目前，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及 诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会 2021年4月3日

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