Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014－058

甘肃大禹节水集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次 会议，于2014 年10 月22 日上午9：00 在公司三楼会议室以现场和电话会议相 结合的方式召开，会议通知于2014 年10 月12 日以邮件或传真方式送达。会议 由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2014 年第三季度报告》

报告期内，公司实现营业收入14,744.33 万元，较上年同期增长50.15%； 利润总额为589.27 万元，较上年同期下降20.18%；归属于上市公司普通股股东 的净利润为496.96 万元，较上年同期下降23.26%。具体内容详见公告在中国证 监会指定创业板信息披露网站《公司2014 年第三季度报告全文》。

该议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司向金融机构申请增加2014 年度流动资金贷款授信 额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》

近期国家扶持水利政策利好不断，而每年的第四季度是国家水利投资计划和 预算资金下达，完成全年建设任务的关键时期，全国各地将联袂而动，加快推动 重点水利工程建设和水利投资资金落实步伐。进入四季度以来，公司新签订单大 幅增加，截至目前公司取得的新签订单已达9 亿元，加上年结转的，现在在手订 单超过12 亿元，正在组织实施（包括工程项目和纯材料销售）的达到7 亿多元。 基于对2014 年第四季度和2015 年第一季度公司运营情况的判断，2014 年年初 确定的向各金融机构申请及流动资金贷款授信5 亿元人民币的额度不足以匹配 公司的生产、销售、施工等经营任务目标。现经公司董事会研究决定：公司拟向

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各金融机构申请增加流动资金贷款授信1 亿元人民币额度，期限一年，贷款方式 分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。董事会授权董事长（公司法定代 表人）在本次董事会审议通过本议案之日起至2014 年度股东大会召开之日内， 代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押 的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《担保合 同》、《抵押合同》及《贷款授信协议书》等法律文书。

该议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定， 此议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会 二〇一四年十月二十四日

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