DAWONSYS CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 28, 2025

다원시스/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.28)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채
발행일자	2023-02-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	11,240
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2026-02-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		9,940,374,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		16,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 사채권자의 조기상환청구(Put Option)에 따른 사채권 취득 2) 한국예탈결제원 전자등록 채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1. 전환가액은 시가변동에 의해 refixing된 전환가액입니다. (최초 전환가액 14,660원) - 상기 2. 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-11-28 전환가액의조정 2023-02-28 증권 발행결과(자율공시) 2023-02-24 신주인수권부사채권발행결정(제7회차)