DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 24, 2012

广东榕泰实业股份有限公司

2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司董事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资 金专户存储三方监管协议(范本)》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告(格式指引)》的要求，编制了“2011 年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告”。公司及董事会全体成员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。现将公司 2011 年度募集资金 存放与使用情况报告如下:

一、 募集资金基本情况

2009年7月13日，中国证券监督管理委员会证监许可[2009]629号文核准了公 司非公开发行不超过10,000万股的人民币普通股。公司于2009年7月22日以每股 6.06元的价格非公开发行68,480,000股，本次募集资金总额为414,988,800.00 元，扣除向主承销商及主承销商组织的承销团支付承销佣金和保荐费用以及发行 手续费合计人民币14,997,830.00 元后，实际募集资金净额为人民币 399,990,970.00元。上述募集资金于2009年7月29日全部到位，广东正中珠江会 计师事务所有限公司对募集资金到位情况进行了验资，并出具了“广会所验字 [2009]第09000400025号”验资报告。

二、2011年度募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及在各银行账户的存储情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》精神制定了《广东榕泰实业股份有限公司募集 资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司严格按照《募集资金管理 办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集 资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司董事会为本次募集资金指定了中国银行揭阳分行（账号 802210512018093001）、中国工商银行揭阳分行（账号2019002129200613681）、 交通银行揭阳分行（账号485040810018010005934）、上海浦东发展银行广州东 山支行（账号82040154800001481）四个专项账户。

截至2011年12月31日止，各募集资金专用账户余额明细如下：

存放银行名称 银行账号 中国银行揭阳分行 802210512018093001 中国工商银行揭阳分行 2019002129200613681 交通银行揭阳分行 485040810018010005934 上海浦东发展银行广州东山支行 82040154800001481 合计 -	金额（万元） 0 0 0 0 0

（二）2009年8月，公司和保荐机构东海证券有限责任公司分别与中国银行 揭阳分行、中国工商银行揭阳分行、交通银行揭阳分行、上海浦东发展银行广州 东山支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在重大问题。

三、2011年度募集资金的实际资金使用情况

截至2011年12月31日，公司2011年度使用募集资金363,710.81元用于补充生 产经营所需流动资金。

四、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司本次非公开发行募集资金全部用于归还银行借款和补充流动资金，不涉 及项目投资。因此，公司不存在募集资金置换预先已投入项目投资的自筹资金情 况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司2011年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、募集资金投向变更情况

公司2011年度不存在募集资金投向变更的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见

保荐机构东海证券有限责任公司为公司出具了《东海证券有限责任公司关于 广东榕泰实业股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查 报告》，保荐机构认为：

经核查，公司2011年度募集资金存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日