DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — AGM Information 2007

May 10, 2007

2006 年年度股东大会资料

广东榕泰（600589）

广东榕泰实业股份有限公司

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广东省揭阳市榕城区新兴东二路1 号

2006 年年度股东大会会议材料

二OO 七年五月十九日 广东榕泰实业股份有限公司

广东榕泰（600589） 2006 年年度股东大会资料

会议材料目录

2006 年年度股东大会会议纪律 ....................................................................................................................2 2006 年年度股东大会表决办法 ....................................................................................................................3 2006 年年度股东大会会议议程 ....................................................................................................................4 议题一： 2006 年年度董事会工作报告 ........................................................................................................5 议题二： 2006 年年度监事会工作报告 ......................................................................................................13 议题三：《 2006 年年度报告》 ( 正文及摘要 ) .............................................................................................15 议题四： 2006 年年度利润分配及资本公积金转增预案 ..........................................................................16 议题五： 2006 年年度财务决算报告 ..........................................................................................................17 议题六： 2007 年财务预算报告 ..................................................................................................................21 议题七：关于聘用会计师事务所及支付报酬的议案 ...............................................................................23 议题八：关于公司发行不超过 4 亿元短期融资券的议案 .....................................................................24

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广东榕泰（600589） 2006 年年度股东大会资料

2006 年年度股东大会会议纪律

本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会 议纪律。

一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场； 公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走 动，不得打断别人的正常发言。

• 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。

五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容， 超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有 权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头 发言时间应服从大会秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会 议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》及其 他制度规定的保密义务。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二 OO 七年五月十九日

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年年度股东大会资料

广东榕泰（600589）

2006 年年度股东大会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依 据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其所代 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

投票时，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在 对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，并 由律师当场宣布表决结果。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二 OO 七年五月十九日

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广东榕泰（600589） 2006 年年度股东大会资料

2006 年年度股东大会会议议程

一、宣布开会 (9:00)

由董事会秘书宣读《本次股东大会会议纪律》、《本次股东大会表决办法》

• 二、审议议题

• 1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2006 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2006 年年度报告》（正文及摘要）

• 4、审议《2006 年度利润分配及资本公积金转增预案》；

• 5、审议《2006 年度财务决算报告》；

• 6、审议《2007 年财务预算报告》；

• 7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

• 8、审议《关于公司发行不超过 4 亿元短期融资券的议案》。

• 三、股东发言和提问

• 四、股东和股东代表对议案进行投票表决

• 五、统计投票表决结果

• 六、律师宣读投票表决结果

• 七、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

• 八、律师宣读法律意见书

• 九、宣布会议结束

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广东榕泰（600589） 2006 年年度股东大会资料

议题一： 2006 年年度董事会工作报告

各位股东：

现向各位股东报告公司董事会《2006 年度董事会工作报告》，请审议。

一 ( ) 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

1）2006 年度公司经营情况

2006 年度是公司持续发展、成效显著的一年，也是探索前行、和谐发展的一年，公 司各项经济指标继续保持良好的增长势头，资产规模继续扩大，顺利完成了年度经营目标， 为公司实现跨越发展奠定了坚实基础。通过全面贯彻“科技兴企、人才强企”经营理念， 落实“以工作提升理念”和“以理念指导工作”相结合的工作思路，强化工作流程控制， 外拓市场，内抓管理，取得了较好的工作业绩。

报告期内，公司实现主营业务收入 797,308,282.99 元，比上年同期增长 39.68%，实 现利润总额 98,369,729.32 元，比上年同期增长 47.23%，实现净利润 90,267,228.92 元，比 上年增长 55.20%。

2）公司主营业务及其经营状况

A.主营业务分行业、分产品情况表

项目 主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务收入 主营业成本 主营业务利 收入 成本 利润率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 润率比上年 增减(%)

氨基复合 571,366,033.83 458,746,120.60 19.71 50.12 50.75 -1.70 新材料

仿瓷制品 61,101,927.70 49,551,809.48 18.90 -32.05 -31.30 -4.50 甲醛 3,803,751.30 2,623,061.31 31.04 -64.69 -71.79 126.90 苯酐 79,851,541.41 74,836,309.20 6.28 351.96 312.52 334.33

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年年度股东大会资料

广东榕泰（600589）

二辛酯 81,185,028.75 65,638,799.39 19.15 13.08 -2.89 227.91

B.主营业务分地区情况

地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
境内广东省地区278,242,669.79 42.29
境内广东省外地区 397,493,667.05 55.06
境外121,571,946.15 2.23
C、主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计311,668,739.74元，占全年采购总额比重29.00%。
前五名客户销售金额合计291,474,289.86元， 占销售总额比重36.56%。
公司资产构成变动情况 单位：元
项目 期末数 占总资产比重 期初数占 总资产比比重 增减
货币资金247,850,719.53 15.51% 64,692,514.15 5.81% 166.95%
应收账款154,990,727.96 9.70% 118,021,704.03 10.59% -8.40%
预付账款76,192,336.31 4.77% 71,695,809.60 6.43% -25.82%
存货189,328,931.47 11.85% 133,243,652.87 11.96% -0.92%
固定资产原价775,584,676.32 48.53% 725,360,534.71 65.10% -25.45%
在建工程255,165,127.35 15.97% 40,656,703.56 3.65% 337.53%
无形资产77,044,572.14 4.82% 76,707,419.47 6.88% -29.94%
短期借款355,502,322.51 22.25% 253,300,000.00 22.73% -2.11%

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总资产 1,598,121,909.80 1,114,217,961.26

• A、货币资金增加原因主要系报告期内增发新股募集资金；

• B、存货增加原因主要系公司产能扩大，原材料储备增加所致；

• D、在建工程增加原因主要系投入二期苯酐、6 万吨氨基复合材料、氨基复合材料扩建 项目所致；

• E、短期银行借款增加原因主要系因产能扩大而配套的流动资金所致。

• 4）公司报告期财务数据同比发生重大变化的说明

单位：元

项目 2006 年 2005 年 增减额 比重增减 营业费用 9,932,115.26 8,075,551.20 1,856,564.06 22.99% 管理费用 18,943,258.30 14,557,127.76 4,386,130.54 30.13% 财务费用 19,850,171.78 14,925,598.97 4,924,572.81 32.99% 所得税 8,102,500.40 8,653,972.12 -551,471.72 -6.37%

• A、营业费用同比增加原因主要系主营业务收入的增长，销售费用相应增加所致；

• B、财务费用同比增加原因主要系报告期增加银行借款，利息支出相应增加所致；

C、所得税同比减少原因主要系根据国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所 得税》（国税发［2000］13 号）的有关规定，经广东省地税局《关于广东榕泰实业股份 有限公司等两户申请技术改造国有设备投资抵免企业所得税的批复》（粤地税函〔2004〕 243 号）和揭阳市地税局《关于广东榕泰实业股份有限公司申请技术改造国产设备投资

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－ 抵免企业所得税的批复》（揭市地税函〔2004〕62 号）文审核批准，公司 2003 2004 年度 2 万吨苯酐项目国产设备投资可抵免企业所得税 5,913,056.78 元，上年度留抵余额 4,550,526.83 元已于 2006 年抵免完毕。2006 年 12 月经揭阳市榕城区地方税务局追加审 核，公司 2004 年度 2 万吨苯酐项目国产设备投资可抵免企业所得税 3,289,244.56 元，本 年抵免了 1,287,054.31 元，未抵免的 2,002,190.25 元用以后年度比设备购置前一年新增 的企业所得税税额延续抵免，抵免的期限最长不超过五年。

5）公司现金流量情况

单位：元

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经营活动产生的现金流量净 106,273,351.40 45,990,060.25 60,283,291.15 131.08

投资活动产生的现金流量净额 -246,663,281.56 -69,114,789.82 -177,548,491.74 -256.89

筹资活动产生的现金流量净额 323,548,135.54 -7,155,392.56 330,703,528.10 4621.74

A、经营活动产生的现金流量净额同比增加原因主要系销售收入增加所致；

B、投资活动产生的现金流量净额同比减少原因主要系投入二期苯酐、6 万吨氨基复合 材料、氨基复合材料扩建项目所致所致；

C、筹资活动产生的现金流量净额同比增加原因主要系增发新股和增加银行借款。

• 6）主要控投和参股公司的经营情况及业绩分析

单位： 万元人民币

公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例

揭阳市新三泰 有限责任公司 化工产品的制 3000 万元 75% 化工有限公司 造、销售

该公司尚未进行营业。

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2、对公司未来发展的展望

2007 年度是公司强势突破、跨越发展的关键一年。公司将在原有业务保持平稳增 长态势的基础上，加大募股项目的实施力度，力使公司 2006 年非公开股票募集资金投 资项目于 2007 年下半年如期达产，力争公司全年经营目标为：主营业务收入同比大幅 增长，净利润同比增长 50%以上。为实现 2007 年公司上述经营目标，公司将充分利用 “中国名牌产品”、“中国驰名商标”的品牌效应，以“国家级企业技术中心”、“博士后 工作站”为载体，加大自主创新力度，实现企业综合实力新提升，强势推进跨越发展， 给全体股东更好回报的，公司计划采取如下措施：

1）优化资源配置

积极加强营销系统的精细化管理建设，强化营销队伍管理，提升人员素质；在稳固 好现有市场份额的基础上，继续加强营销渠道的拓展，充分利用现有资源，扩大产品的 覆盖区域和销售规模。

2）强化绩效管理

努力建立一个科学、合理、公平、有效的绩效评价体系，提高工作效率。让绩效考 核在经营管理中发挥战略引导、过程管理和绩效改进的作用，使公司在激烈竞争与飞速 变化的市场环境中，全员素质、产品质量、成本、创新等方面都达到更高的水平。

3）强化资金管理

强化资金的管理，包括强化对募集资金的管理和公司流动资金管理。一方面要确保 募集资金严格按承诺与计划使用，发挥资金的最大效能，顺利实施募集资金投资项目， 促进公司的快速发展；另一方面，保证公司的流动资金的安全风险，在运用非募集资金 和自有资金时，一定要控制风险，用在急需处，尽量减低财务运行成本，提高资金使用 功效；同时，充分利用资本市场的融资功能，体现资本市场的资源配置功能，促进公司 的高效发展。

4）强化自主创新能力。

继续贯彻“科技兴企、人才强企”的发展战略，充分发挥公司和高校、科研院所的 密切关系以及公司自有的科研力量等科研载体作用，坚持走自主创新之路，加强科研成 果转化步伐、提高公司创新能力和企业产品核心竞争力。

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财

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务状况和经营成果的影响情况

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会 计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法。此项会计政策变化将会影响公司当 期所得税费，从而影响公司利润和股东权益。

上述差异事项和影响事项公司可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

( 二 ) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 237,558,423.79 元，比上年增加 196,901,720.23 元，增加的 比例为 484.30%。

被投资的公司情况

被投资的公司情况
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
揭阳市新三泰化工 有限公司	化工产品的制 造和销售	75	该公司尚未进 行营业

1、募集资金使用情况

公司于 2006 年通过增发募集资金 261,103,000.00 元，已累计使用 111,004,304.19 元，其中本年度已使用 111,004,304.19 元，尚未使用 150,098,695.81 元。尚未使用募集 资金尚未使用募集资金以存款形式暂存于银行

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名 称	拟投入金额	是否 变更 项目	实际投入金额	预计收 益	产生收 益情况	是否 符合 计划 进度	是否 符合 预计 收益
年产6万吨氨 基复合材料	241,500,000.00	否	111,004,304.19			是	是
合计	241,500,000.00	/	111,004,304.19			/	/

年产 6 万吨氨基复合材料：项目拟投入 241,500,000.00 元，实际投入 111,004,304.19 元，

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45.96%

• 3、非募集资金项目情况

• 1)、二期苯酐增塑剂项目

公司出资 223,320,000.00 元投资该项目， 55.59%

2)、氨基复合材料项目扩建工程

公司出资 73,800,000.00 元投资该项目， 58.33%

• ( 三 ) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

( 四 ) 董事会日常工作情况

• 1、董事会会议情况及决议内容

• （1）、公司于 2006 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议，。决议公告 刊登在 2006 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （2）、公司于 2006 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议董事会会议，。决议公 告刊登在 2006 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （3）、公司于 2006 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议董事会会议，。决议公 告刊登在 2006 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （4）、公司于 2006 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议董事会会议，。决议公告 刊登在 2006 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （5）、公司于 2006 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议董事会会议，。决议公 告刊登在 2006 年 7 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （6）、公司于 2006 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议董事会会议，通过《公

• 司 2006 年第三季度报告》（全文及正文），并予以公开披露。。

• （7）、公司于 2006 年 10 月 27 日召开第三届董事会第一次临时会议董事会会议，。决议 公告刊登在 2006 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （8）、公司于 2006 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议董事会会议，。决议 公告刊登在 2006 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （9）、公司于 2006 年 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议董事会会议，。决议公告

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年年度股东大会资料

广东榕泰（600589）

刊登在 2006 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

• 1）根据公司 2005 年度股东大会通过的《2005 年年度利润分配方案》，董事会已于 2006 年 7 月 13 日实施完毕。

• 2）根据公司 2005 年度股东大会通过的《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》， 董事会聘请了广东正中珠江会计师事务所作为公司 2005 年财务报告审计机构；

• 3）根据公司 2006 年第一次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》， 公司已于 2006 年 10 月 17 日至 10 月 23 日向 10 家特定投资者发行了 4,500 万股人民币 普通股（A 股），并于 2006 年 11 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕登记托管手续；

• 4）根据公司 2006 年第二次临时股东大会通过的《关于增加公司经营范围的议案》，公 司已于 2006 年 11 月 8 日向广东省工商行政管理局办理完毕相关经营范围的变更登记并 修改公司《章程》相关条款；

• 5）根据公司 2006 年第三次临时股东大会通过的《公司第四届董事会董事候选人议案》 及《公司第四届监事会监事候选人议案》，公司已于 2006 年 12 月 27 日完成第四届董事 会及第四届监事会的组建工作。

( 五 ) 利润分配或资本公积金转增预案

2006 年年度利润分配资本公积金转增预案:经广东正中珠江会计师事务所审计，广 东榕泰实业股份有限公司 2006 年度共实现净利润 90,267,228.92 元。根据《公司章程》 规定提取法定盈余公积金 9,026,722.89 元，加上年初未分配利润 77,417,246.99 元，2006 年度实际可供股东分配利润 167,684,475.91 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 23700 万股为基数，向全体股东派发现金红利每 10 股 0.50 元(含税)。预计支付红利 11,850,000.00 元，尚余 146,807,753.02 元结转下一年 度分配。同时用资本公积金每 10 股转增 5 股。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2007 年 3 月 31 日

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议题二： 2006 年年度监事会工作报告

各位股东：

• 现向各位股东报告公司监事会《2006 年度监事会工作报告》，请审议。

• 一

• ( ) 监事会的工作情况

• 1、2006 年 3 月 25 日召开第三届第六次会议,2006 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》、

• 《上海证券报》。

• 2、2006 年 4 月 23 日召开第三届第七次会议,2006 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》、

• 《上海证券报》。

• 3、2006 年 7 月 23 日召开第三届第八次会议,2006 年 7 月 25 日刊载于《中国证券报》、

• 《上海证券报》。

• 4、2006 年 10 月 23 日召开第三届第九次会议,审议通过《公司 2006 年第三季度报告》 全文和正文。

• 5、2006 年 12 月 9 日召开第三届第十次会议,2006 年 12 月 12 日刊载于《中国证券报》、

• 《上海证券报》。

• 6、2006 年 12 月 27 日召开第四届第一次会议,2006 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》、

• 《上海证券报》。

( 二 ) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

• 1）公司运作规范，内控制度完善，经营稳健,所有重大事项决策程序合法合规、真实有 效；

• 2）公司董事、高管人员在履行职务时能忠于职守、勤勉尽责，符合公司和全体股东利 益，无违反法律法规和《公司章程》的行为；

• 3）报告期内公司没有发生损害公司或股东利益、违反《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件和《公司章程》规定的关联 交易和对外担保事项；

• 4）报告期内的所有重大投资决策经过客观论证和有效审批程序。

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( 三 ) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司所编制的关于公司 2006 年度内的财务报告真实反映了公司当期的经营成果和财务 状况。广东正中珠江会计师事务所出具的关于公司 2006 年度的《审计报告》及有关专 项说明真实、准确、完整。

( 四 ) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金投资项目、进度与发行说明书承诺一致。

( 五 ) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购出售资产情况发生。

( 六 ) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联方交易的定价是双方在参考市场价格的情况下确定的协议价。

( 七 ) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司 2006 年度审计报告为标准无保留意见。

• ( 八 ) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司没有进行利润预测。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

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议题三：《 2006 年年度报告》 ( 正文及摘要 )

各位股东：

现向各位股东报告公司《2006 年年度报告》，请各位股东及股东代表予以审 议并进行表决。。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2007 年 3 月 31 日

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议题四： 2006 年年度利润分配及资本公积金转增预案

各位股东：

2006 年年度利润分配及资本公积金转增预案：经广东正中珠江会计师事务所审计， 广东榕泰实业股份有限公司 2006 年度共实现净利润 90,267,228.92 元。根据《公司章程》 规定提取法定盈余公积金 9,026,722.89 元，加上年初未分配利润 77,417,246.99 元，2006 年度实际可供股东分配利润 167,684,475.91 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 23700 万股为基数，向全体股东派发现金红利 每 10 股 0.50 元(含税)。预计支付红利 11,850,000.00 元，尚余 146,807,753.02 元结转下 一年度分配。同时用资本公积金每 10 股转增 5 股。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2007 年 3 月 31 日

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广东榕泰（600589） 2006 年年度股东大会资料

议题五： 2006 年年度财务决算报告

各位股东：

现将公司《2006 年度财务决算》向各位股东报告如下，请审议。

一、2005 年财务决算

2005 年，公司根据董事会所制订的经营方针，坚决贯彻通过技术创新，不断提升公 司产品的市场竞争力，促进企业发展的战略方针，坚持创新、诚信、协作、奋进的企业 文化，公司全体员工同心同德，共同努力，加强产品、市场和技术开拓力度，进一步强 化内部管理，挖潜增效，确保完成了公司的年度经营目标，取得了较好的经济效益：

1 、业务收入：

报告期内，公司实现主营业务收入 797,308,282.99 元，比上年同期增长 39.68%， 实现利润总额 98,369,729.32 元，比上年同期增长 47.23%，实现净利润 90,267,228.92 元， 比上年增长 55.20%。报告期内主营业务收入、主营业务利润构成如下： A.主营业务分行业、分产品情况表

项目 主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务收入 主营业成本 主营业务 收入 成本 利润率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%)利润率比上年 增减(%)

氨基复合 571,366,033.83 458,746,120.60 19.71 50.12 50.75 -1.70 新材料 仿瓷制品 61,101,927.70 49,551,809.48 18.90 -32.05 -31.30 -4.50 甲醛 3,803,751.30 2,623,061.31 31.04 -64.69 -71.79 126.90 苯酐 79,851,541.41 74,836,309.20 6.28 351.96 312.52 334.33 二辛酯 81,185,028.75 65,638,799.39 19.15 13.08 -2.89 227.91

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B.主营业务分地区情况

地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内广东省地区 278,242,669.79 42.29 境内广东省外地区 397,493,667.05 55.06 境外 121,571,946.15 2.23

C、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 311,668,739.74 元，占全年采购总额比重 29.00%。 前五名客户销售金额合计 291,474,289.86 元， 占销售总额比重 36.56%。

2 、净利润：

2006 年度实现净利润 90,267,228.92 元，比上年增长 55.20%较好地完成了全年各项 计划指标。

公司资产构成变动情况 单位：元

项目 期末数 占总资产比重 期初数 占总资产比重 比重增减 货币资金 247,850,719.53 15.51% 64,692,514.15 5.81% 166.95% 应收账款 154,990,727.96 9.70% 118,021,704.03 10.59% -8.40% 预付账款 76,192,336.31 4.77% 71,695,809.60 6.43% -25.82% 存货 189,328,931.47 11.85% 133,243,652.87 11.96% -0.92% 固定资产原价 775,584,676.32 48.53% 725,360,534.71 65.10% -25.45% 在建工程 255,165,127.35 15.97% 40,656,703.56 3.65% 337.53% 无形资产 77,044,572.14 4.82% 76,707,419.47 6.88% -29.94% 短期借款 355,502,322.51 22.25% 253,300,000.00 22.73% -2.11% 总资产 1,598,121,909.80 1,114,217,961.26

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• A、货币资金增加原因主要系报告期内增发新股募集资金；

• B、存货增加原因主要系公司产能扩大，原材料储备增加所致；

• D、在建工程增加原因主要系投入二期苯酐、6 万吨氨基复合材料、氨基复合材料扩建 项目所致；

• E、短期银行借款增加原因主要系因产能扩大而配套的流动资金所致。

• 4）公司报告期财务数据同比发生重大变化的说明

单位：元

项目 2006 年 2005 年 增减额 比重增减 营业费用 9,932,115.26 8,075,551.20 1,856,564.06 22.99% 管理费用 18,943,258.30 14,557,127.76 4,386,130.54 30.13% 财务费用 19,850,171.78 14,925,598.97 4,924,572.81 32.99% 所得税 8,102,500.40 8,653,972.12 -551,471.72 -6.37%

A、营业费用同比增加原因主要系主营业务收入的增长，销售费用相应增加所致； B、财务费用同比增加原因主要系报告期增加银行借款，利息支出相应增加所致； C、所得税同比减少原因主要系根据国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所 得税》（国税发［2000］13 号）的有关规定，经广东省地税局《关于广东榕泰实业股份 有限公司等两户申请技术改造国有设备投资抵免企业所得税的批复》（粤地税函〔2004〕 243 号）和揭阳市地税局《关于广东榕泰实业股份有限公司申请技术改造国产设备投资 － 抵免企业所得税的批复》（揭市地税函〔2004〕62 号）文审核批准，公司 2003 2004 年度 2 万吨苯酐项目国产设备投资可抵免企业所得税 5,913,056.78 元，上年度留抵余额 4,550,526.83 元已于 2006 年抵免完毕。2006 年 12 月经揭阳市榕城区地方税务局追加审 核，公司 2004 年度 2 万吨苯酐项目国产设备投资可抵免企业所得税 3,289,244.56 元，本 年抵免了 1,287,054.31 元，未抵免的 2,002,190.25 元用以后年度比设备购置前一年新增 的企业所得税税额延续抵免，抵免的期限最长不超过五年。

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5）公司现金流量情况

单位：元 项目 2006 年 2005 年 增减额 增减%

经营活动产生的现金流量净 106,273,351.40 45,990,060.25 60,283,291.15 131.08

投资活动产生的现金流量净额 -246,663,281.56 -69,114,789.82 -177,548,491.74 -256.89

筹资活动产生的现金流量净额 323,548,135.54 -7,155,392.56 330,703,528.10 4621.74

• A、经营活动产生的现金流量净额同比增加原因主要系销售收入增加所致；

• B、投资活动产生的现金流量净额同比减少原因主要系投入二期苯酐、6 万吨氨基复合 材料、氨基复合材料扩建项目所致所致；

• C、筹资活动产生的现金流量净额同比增加原因主要系增发新股和增加银行借款。

6）主要控投和参股公司的经营情况及业绩分析

单位： 万元人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例

揭阳市新三泰 有限责任公司 化工产品的制 3000 万元 75% 化工有限公司 造、销售

该公司尚未进行营业。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2007 年 3 月 31 日

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议题六： 2007 年财务预算报告

各位股东：

现将公司《2007 年度财务预算报告》向各位股东报告如下，请审议。 2007 年，公司将强化资金的管理，包括强化对募集资金的管理和公司流动资金管理。 一方面要确保募集资金严格按承诺与计划使用，发挥资金的最大效能，顺利实施募集资 金投资项目，促进公司的快速发展；另一方面，保证公司的流动资金的安全风险，在运 用非募集资金和自有资金时，一定要控制风险，用在急需处，尽量减低财务运行成本， 提高资金使用功效；同时，充分利用资本市场的融资功能，体现资本市场的资源配置功 能，促进公司的高效发展。

公司将力争在财务费用的合理支出，管理成本合理降低，从而主营业务收入同比大 幅增长，净利润同比增长 50%以上。：

1）加强募股项目的管理

加大募股项目的实施力度，力使公司 2006 年非公开股票募集资金投资项目于 2007 年下半年如期达产，以利于扩大主营业务收入的增长幅度；

2）强化自主创新能力，加大科研经费的投入

力争科研经费的投入达到主营业务收入的 6%，以利于科研成果的转化水平，提高公

司创新能力和企业产品核心竞争力，为公司的主营业务收入、净利润提供强力保证；

3）不断降低成本，管理当中出成效

2007 年，随着公司的生产和销售规模的增长，公司将根据实际需要，合理调整内部 机构的设置并充实有关管理人员。努力做到降低管理成本而不降低管理水平，在管理当

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中出业绩。

同时，合理利用资本市场的融资功效，从而降低财务费用。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

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议题七：关于聘用会计师事务所及支付报酬的议案

各位股东：

根据财务总监的提议，基于正中珠江会计师事务所良好的专业精神、勤勉尽责的 服务态度和有保证的业务质量控制体系，建议公司继续聘请该所为审计机构。提议聘请 该所一年的费用为人民币 30 万元，该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司 负责，报酬确定是根据(1)公司在最大范围内对上市公司普遍的审计费用进行了了解，特 别是对广东省部分上市公司的审计费用进行了比较；(2)广东正中珠江会计师事务所有限 公司以前年度的审计工作情况、专业水平、服务态度以及该所的内部规范控制和业务发 展情况；（3）该所的报价及双方的充分协商。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2007 年 3 月 31 日

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议题八：关于公司发行不超过 4 亿元短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

中国人民银行 2005 年 5 月 24 日颁布了《短期融资券管理办法》。 根据该办法的规定，本公司当前的生产经营情况和财务状况符合发行短期 融资券的条件。为充分利用好短期融资券这一有利公司进一步快速发展的 金融工具，保障和提高股东投资收益，同时为了满足公司新一年度生产经 营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国人民银行申 请发行不超过 4 亿元额度的短期融资券。

根据《公司章程》的规定，董事会审议通过并提请股东大会审议：

公司根据《短期融资券管理办法》的有关规定，向中国人民银行申请发 行不超过 4 亿元人民币短期融资券，发行募集的资金主要用于补充公司扩 大再生产的流动资金和置换部分银行贷款。公司董事会建议股东大会授权 公司董事会根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件 以及相关事宜，包括(但不限于)在前述规定的范围内确定实际发行的短期融 资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

本短期融资券的发行方案还需中国人民银行批准后方可实施。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 二○○七年四月二十三日

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