DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 680,171 | 58.61 | 752,567 | 60.94 |
| 應收票據淨額 | 59 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 32,612 | 2.81 | 32,321 | 2.62 |
| 其他應收款淨額 | 499 | 0.04 | 5,490 | 0.44 |
| 存貨 | 25,324 | 2.18 | 27,524 | 2.23 |
| 預付款項 | 4,237 | 0.37 | 5,851 | 0.47 |
| 其他流動資產 | 54 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 742,956 | 64.03 | 823,753 | 66.71 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,704 | 5.66 | 59,494 | 4.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 166,738 | 14.37 | 160,982 | 13.04 |
| 使用權資產 | 61,941 | 5.34 | 63,750 | 5.16 |
| 投資性不動產淨額 | 100,716 | 8.68 | 102,940 | 8.34 |
| 無形資產 | 91 | 0.01 | 84 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 9,144 | 0.79 | 8,594 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 13,117 | 1.13 | 15,292 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 417,451 | 35.97 | 411,136 | 33.29 |
| 資產總額 | 1,160,407 | 100.00 | 1,234,889 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 合約負債－流動 | 94 | 0.01 | 57 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,223 | 0.19 | 5,944 | 0.48 |
| 應付帳款 | 4,892 | 0.42 | 7,421 | 0.60 |
| 其他應付款 | 26,155 | 2.25 | 28,962 | 2.35 |
| 本期所得稅負債 | 775 | 0.07 | 2,266 | 0.18 |
| 租賃負債－流動 | 1,552 | 0.13 | 1,537 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 2,086 | 0.18 | 2,811 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 37,777 | 3.26 | 48,998 | 3.97 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 512 | 0.04 | 513 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 60,948 | 5.25 | 62,500 | 5.06 |
| 其他非流動負債 | 17,384 | 1.50 | 17,410 | 1.41 |
| 非流動負債合計 | 78,844 | 6.79 | 80,423 | 6.51 |
| 負債總額 | 116,621 | 10.05 | 129,421 | 10.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 846,321 | 72.93 | 846,551 | 68.55 |
| 股本合計 | 846,321 | 72.93 | 846,551 | 68.55 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 118,414 | 10.20 | 138,881 | 11.25 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 8,925 | 0.72 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 3.34 | 38,714 | 3.14 |
| 資本公積合計 | 157,128 | 13.54 | 186,520 | 15.10 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,569 | 6.77 | 74,393 | 6.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 32,727 | 2.82 | 42,491 | 3.44 |
| 保留盈餘合計 | 111,296 | 9.59 | 116,884 | 9.47 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -20,108 | -1.73 | -15,259 | -1.24 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -2,231 | -0.18 |
| 其他權益合計 | -20,108 | -1.73 | -17,490 | -1.42 |
| 庫藏股票 | -50,851 | -4.38 | -28,115 | -2.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,043,786 | 89.95 | 1,104,350 | 89.43 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 1,118 | 0.09 |
| 權益總額 | 1,043,786 | 89.95 | 1,105,468 | 89.52 |
| 負債及權益總計 | 1,160,407 | 100.00 | 1,234,889 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,915,000 | | 1,515,000 | |