Davicom Semiconductor, Inc. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,998 | 2,610 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,998 | 2,610 |
| 折舊費用 | 2,120 | 2,112 |
| 攤銷費用 | 863 | 611 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,195 | 8,924 |
| 利息費用 | 155 | 160 |
| 利息收入 | -486 | -951 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 |
| 其他項目 | 0 | 744 |
| 收益費損項目合計 | 5,847 | 11,594 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -28,101 |
| 應收票據（增加）減少 | 59 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,936 | -2,045 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31 | 36 |
| 存貨（增加）減少 | 1,274 | -8,417 |
| 預付款項（增加）減少 | 407 | -149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,173 | -38,676 |
| 合約負債增加（減少） | 983 | -57 |
| 應付票據增加（減少） | 721 | -4,253 |
| 應付帳款增加（減少） | -143 | 598 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,910 | -6,329 |
| 其他流動負債增加（減少） | 656 | -1,407 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | 44 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 345 | -11,404 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -828 | -50,080 |
| 調整項目合計 | 5,019 | -38,486 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,017 | -35,876 |
| 收取之利息 | 302 | 415 |
| 支付之利息 | -155 | -160 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -20 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,164 | -35,641 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -91,483 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14 | -54 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 846 |
| 存出保證金增加 | -54 | 0 |
| 取得無形資產 | -128 | -128 |
| 其他非流動資產增加 | 845 | -820 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,834 | -156 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -387 | -384 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -21,058 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -387 | -21,442 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 178 | 811 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,879 | -56,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,171 | 752,567 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 615,292 | 696,139 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 615,292 | 696,139 |