DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 615,292 | 52.15 | 680,171 | 58.61 | 696,139 | 57.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26,296 | 2.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 91,483 | 7.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 59 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 35,548 | 3.01 | 32,612 | 2.81 | 34,366 | 2.85 |
| 其他應收款淨額 | 716 | 0.06 | 499 | 0.04 | 5,964 | 0.50 |
| 存貨 | 24,050 | 2.04 | 25,324 | 2.18 | 35,941 | 2.98 |
| 預付款項 | 3,830 | 0.32 | 4,237 | 0.37 | 6,000 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 54 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 770,919 | 65.34 | 742,956 | 64.03 | 804,706 | 66.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 62,509 | 5.30 | 65,704 | 5.66 | 52,375 | 4.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 165,823 | 14.05 | 166,738 | 14.37 | 159,266 | 13.22 |
| 使用權資產 | 61,489 | 5.21 | 61,941 | 5.34 | 63,298 | 5.25 |
| 投資性不動產淨額 | 99,977 | 8.47 | 100,716 | 8.68 | 102,210 | 8.48 |
| 無形資產 | 174 | 0.01 | 91 | 0.01 | 165 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 7,528 | 0.64 | 9,144 | 0.79 | 7,102 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 11,508 | 0.98 | 13,117 | 1.13 | 15,548 | 1.29 |
| 非流動資產合計 | 409,008 | 34.66 | 417,451 | 35.97 | 399,964 | 33.20 |
| 資產總額 | 1,179,927 | 100.00 | 1,160,407 | 100.00 | 1,204,670 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 1,077 | 0.09 | 94 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,944 | 0.25 | 2,223 | 0.19 | 1,691 | 0.14 |
| 應付帳款 | 4,749 | 0.40 | 4,892 | 0.42 | 8,019 | 0.67 |
| 其他應付款 | 24,245 | 2.05 | 26,155 | 2.25 | 22,633 | 1.88 |
| 本期所得稅負債 | 2,962 | 0.25 | 775 | 0.07 | 2,370 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 1,555 | 0.13 | 1,552 | 0.13 | 1,540 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 2,742 | 0.23 | 2,086 | 0.18 | 1,404 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 40,274 | 3.41 | 37,777 | 3.26 | 37,657 | 3.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 866 | 0.07 | 512 | 0.04 | 1,044 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 60,558 | 5.13 | 60,948 | 5.25 | 62,113 | 5.16 |
| 其他非流動負債 | 17,422 | 1.48 | 17,384 | 1.50 | 17,454 | 1.45 |
| 非流動負債合計 | 78,846 | 6.68 | 78,844 | 6.79 | 80,611 | 6.69 |
| 負債總額 | 119,120 | 10.10 | 116,621 | 10.05 | 118,268 | 9.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 846,321 | 71.73 | 846,321 | 72.93 | 846,551 | 70.27 |
| 股本合計 | 846,321 | 71.73 | 846,321 | 72.93 | 846,551 | 70.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 118,414 | 10.04 | 118,414 | 10.20 | 138,881 | 11.53 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,925 | 0.74 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 3.28 | 38,714 | 3.34 | 38,714 | 3.21 |
| 資本公積合計 | 157,128 | 13.32 | 157,128 | 13.54 | 186,520 | 15.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,569 | 6.66 | 78,569 | 6.77 | 74,393 | 6.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 49,568 | 4.20 | 32,727 | 2.82 | 42,955 | 3.57 |
| 保留盈餘合計 | 128,137 | 10.86 | 111,296 | 9.59 | 117,348 | 9.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -19,928 | -1.69 | -20,108 | -1.73 | -14,474 | -1.20 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,487 | -0.12 |
| 其他權益合計 | -19,928 | -1.69 | -20,108 | -1.73 | -15,961 | -1.32 |
| 庫藏股票 | -50,851 | -4.31 | -50,851 | -4.38 | -49,173 | -4.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,060,807 | 89.90 | 1,043,786 | 89.95 | 1,085,285 | 90.09 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,117 | 0.09 |
| 權益總額 | 1,060,807 | 89.90 | 1,043,786 | 89.95 | 1,086,402 | 90.18 |
| 負債及權益總計 | 1,179,927 | 100.00 | 1,160,407 | 100.00 | 1,204,670 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,915,000 | | 2,915,000 | | 2,812,000 | |