DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,643 | 22,829 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,643 | 22,829 |
| 折舊費用 | 4,228 | 4,224 |
| 攤銷費用 | 1,788 | 1,138 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 162 | -2,274 |
| 利息費用 | 308 | 320 |
| 利息收入 | -1,059 | -1,950 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 |
| 其他項目 | 507 | 3,568 |
| 收益費損項目合計 | 5,934 | 5,520 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 763 |
| 應收票據（增加）減少 | 59 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,174 | -8,693 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13 | -5,218 |
| 存貨（增加）減少 | 2,162 | -4,095 |
| 預付款項（增加）減少 | -915 | 1,658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54 | -90 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,801 | -15,675 |
| 合約負債增加（減少） | -82 | 298 |
| 應付票據增加（減少） | 1,750 | -3,039 |
| 應付帳款增加（減少） | 205 | -4,166 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,146 | -1,226 |
| 其他流動負債增加（減少） | -708 | -1,433 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 74 | 88 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,385 | -9,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,584 | -25,153 |
| 調整項目合計 | 7,518 | -19,633 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,161 | 3,196 |
| 收取之利息 | 998 | 1,305 |
| 支付之利息 | -308 | -320 |
| 退還（支付）之所得稅 | -629 | -2,631 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,222 | 1,550 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,506 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30 | -252 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 846 |
| 存出保證金增加 | -54 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 71 |
| 取得無形資產 | -1,515 | -128 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,502 |
| 其他非流動資產減少 | 752 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,353 | -1,965 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -774 | -767 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,736 |
| 取得子公司股權 | 0 | -32 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -774 | -23,535 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,014 | -1,118 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,919 | -25,068 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,171 | 752,567 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 661,252 | 727,499 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 661,252 | 727,499 |