DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 661,252 | 55.24 | 680,171 | 58.61 | 727,499 | 59.55 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 58,506 | 4.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 59 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 35,786 | 2.99 | 32,612 | 2.81 | 40,514 | 3.32 |
| 其他應收款淨額 | 544 | 0.05 | 499 | 0.04 | 11,237 | 0.92 |
| 存貨 | 23,162 | 1.93 | 25,324 | 2.18 | 31,619 | 2.59 |
| 預付款項 | 5,152 | 0.43 | 4,237 | 0.37 | 4,193 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 54 | 0.00 | 90 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 784,402 | 65.53 | 742,956 | 64.03 | 815,152 | 66.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,542 | 5.48 | 65,704 | 5.66 | 61,005 | 4.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 164,921 | 13.78 | 166,738 | 14.37 | 158,534 | 12.98 |
| 使用權資產 | 61,037 | 5.10 | 61,941 | 5.34 | 62,846 | 5.14 |
| 投資性不動產淨額 | 99,239 | 8.29 | 100,716 | 8.68 | 101,480 | 8.31 |
| 無形資產 | 1,492 | 0.12 | 91 | 0.01 | 118 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 10,195 | 0.85 | 9,144 | 0.79 | 7,836 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 10,238 | 0.86 | 13,117 | 1.13 | 14,598 | 1.20 |
| 非流動資產合計 | 412,664 | 34.47 | 417,451 | 35.97 | 406,417 | 33.27 |
| 資產總額 | 1,197,066 | 100.00 | 1,160,407 | 100.00 | 1,221,569 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 12 | 0.00 | 94 | 0.01 | 355 | 0.03 |
| 應付票據 | 3,973 | 0.33 | 2,223 | 0.19 | 2,905 | 0.24 |
| 應付帳款 | 5,097 | 0.43 | 4,892 | 0.42 | 3,255 | 0.27 |
| 其他應付款 | 28,301 | 2.36 | 26,155 | 2.25 | 95,079 | 7.78 |
| 本期所得稅負債 | 6,170 | 0.52 | 775 | 0.07 | 2,254 | 0.18 |
| 租賃負債－流動 | 1,559 | 0.13 | 1,552 | 0.13 | 1,544 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 1,378 | 0.12 | 2,086 | 0.18 | 1,378 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 46,490 | 3.88 | 37,777 | 3.26 | 106,770 | 8.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 512 | 0.04 | 512 | 0.04 | 513 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 60,167 | 5.03 | 60,948 | 5.25 | 61,726 | 5.05 |
| 其他非流動負債 | 17,458 | 1.46 | 17,384 | 1.50 | 17,498 | 1.43 |
| 非流動負債合計 | 78,137 | 6.53 | 78,844 | 6.79 | 79,737 | 6.53 |
| 負債總額 | 124,627 | 10.41 | 116,621 | 10.05 | 186,507 | 15.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 846,321 | 70.70 | 846,321 | 72.93 | 846,551 | 69.30 |
| 股本合計 | 846,321 | 70.70 | 846,321 | 72.93 | 846,551 | 69.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 118,414 | 9.89 | 118,414 | 10.20 | 109,782 | 8.99 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,925 | 0.73 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 3.23 | 38,714 | 3.34 | 38,714 | 3.17 |
| 資本公積合計 | 157,128 | 13.13 | 157,128 | 13.54 | 157,421 | 12.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,569 | 6.56 | 78,569 | 6.77 | 78,569 | 6.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 63,397 | 5.30 | 32,727 | 2.82 | 19,391 | 1.59 |
| 保留盈餘合計 | 141,966 | 11.86 | 111,296 | 9.59 | 97,960 | 8.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -22,125 | -1.85 | -20,108 | -1.73 | -16,392 | -1.34 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -744 | -0.06 |
| 其他權益合計 | -22,125 | -1.85 | -20,108 | -1.73 | -17,136 | -1.40 |
| 庫藏股票 | -50,851 | -4.25 | -50,851 | -4.38 | -50,851 | -4.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,072,439 | 89.59 | 1,043,786 | 89.95 | 1,033,945 | 84.64 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,117 | 0.09 |
| 權益總額 | 1,072,439 | 89.59 | 1,043,786 | 89.95 | 1,035,062 | 84.73 |
| 負債及權益總計 | 1,197,066 | 100.00 | 1,160,407 | 100.00 | 1,221,569 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,915,000 | | 2,915,000 | | 2,915,000 | |