DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,542 | 29,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,542 | 29,186 |
| 折舊費用 | 6,333 | 6,346 |
| 攤銷費用 | 2,924 | 2,568 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,461 | -2,563 |
| 利息費用 | 461 | 478 |
| 利息收入 | -1,431 | -2,361 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -6 |
| 其他項目 | 1,297 | 4,019 |
| 收益費損項目合計 | 11,045 | 8,981 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,000 | 763 |
| 應收票據（增加）減少 | 59 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,892 | -4,537 |
| 其他應收款（增加）減少 | -206 | -244 |
| 存貨（增加）減少 | -3,572 | -1,369 |
| 預付款項（增加）減少 | -654 | 1,296 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54 | -54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,211 | -4,145 |
| 合約負債增加（減少） | 127 | -27 |
| 應付票據增加（減少） | 1,561 | -3,284 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,885 | -3,565 |
| 其他應付款增加（減少） | 644 | -6,877 |
| 其他流動負債增加（減少） | -866 | -909 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 111 | 132 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,462 | -14,530 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,749 | -18,675 |
| 調整項目合計 | -2,704 | -9,694 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,838 | 19,492 |
| 收取之利息 | 1,727 | 2,960 |
| 支付之利息 | -461 | -478 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,608 | -6,121 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,496 | 15,853 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,931 | -5,520 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 846 |
| 存出保證金增加 | -54 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 72 |
| 取得無形資產 | -1,515 | -129 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,595 |
| 其他非流動資產減少 | 751 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,749 | -7,326 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -18 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,162 | -1,151 |
| 發放現金股利 | -65,374 | -67,343 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,736 |
| 取得子公司股權 | 0 | -2,132 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,554 | -93,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,162 | -2,838 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,969 | -87,673 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,171 | 752,567 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 664,202 | 664,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 664,202 | 664,894 |