DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 664,202 | 57.57 | 680,171 | 58.61 | 664,894 | 57.87 |
| 應收票據淨額 | 611 | 0.05 | 59 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 43,893 | 3.80 | 32,612 | 2.81 | 36,358 | 3.16 |
| 其他應收款淨額 | 522 | 0.05 | 499 | 0.04 | 5,028 | 0.44 |
| 存貨 | 28,896 | 2.50 | 25,324 | 2.18 | 28,893 | 2.51 |
| 預付款項 | 4,891 | 0.42 | 4,237 | 0.37 | 4,555 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 54 | 0.00 | 54 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 743,015 | 64.40 | 742,956 | 64.03 | 739,782 | 64.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 66,243 | 5.74 | 65,704 | 5.66 | 61,294 | 5.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 165,908 | 14.38 | 166,738 | 14.37 | 162,863 | 14.18 |
| 使用權資產 | 60,585 | 5.25 | 61,941 | 5.34 | 62,393 | 5.43 |
| 投資性不動產淨額 | 98,500 | 8.54 | 100,716 | 8.68 | 100,750 | 8.77 |
| 無形資產 | 1,377 | 0.12 | 91 | 0.01 | 74 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 9,705 | 0.84 | 9,144 | 0.79 | 8,417 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 8,428 | 0.73 | 13,117 | 1.13 | 13,305 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 410,746 | 35.60 | 417,451 | 35.97 | 409,096 | 35.61 |
| 資產總額 | 1,153,761 | 100.00 | 1,160,407 | 100.00 | 1,148,878 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 221 | 0.02 | 94 | 0.01 | 30 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,784 | 0.33 | 2,223 | 0.19 | 2,660 | 0.23 |
| 應付帳款 | 7,777 | 0.67 | 4,892 | 0.42 | 3,856 | 0.34 |
| 其他應付款 | 26,799 | 2.32 | 26,155 | 2.25 | 22,315 | 1.94 |
| 本期所得稅負債 | 6,710 | 0.58 | 775 | 0.07 | 90 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 1,563 | 0.14 | 1,552 | 0.13 | 1,548 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 1,220 | 0.11 | 2,086 | 0.18 | 1,902 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 48,074 | 4.17 | 37,777 | 3.26 | 32,401 | 2.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 512 | 0.04 | 512 | 0.04 | 513 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 59,775 | 5.18 | 60,948 | 5.25 | 61,338 | 5.34 |
| 其他非流動負債 | 17,477 | 1.51 | 17,384 | 1.50 | 17,542 | 1.53 |
| 非流動負債合計 | 77,764 | 6.74 | 78,844 | 6.79 | 79,393 | 6.91 |
| 負債總額 | 125,838 | 10.91 | 116,621 | 10.05 | 111,794 | 9.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 846,321 | 73.35 | 846,321 | 72.93 | 846,321 | 73.67 |
| 股本合計 | 846,321 | 73.35 | 846,321 | 72.93 | 846,321 | 73.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 82,458 | 7.15 | 118,414 | 10.20 | 109,782 | 9.56 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,632 | 0.75 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 3.36 | 38,714 | 3.34 | 38,714 | 3.37 |
| 資本公積合計 | 121,172 | 10.50 | 157,128 | 13.54 | 157,128 | 13.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,835 | 7.09 | 78,569 | 6.77 | 78,569 | 6.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 51,603 | 4.47 | 32,727 | 2.82 | 24,021 | 2.09 |
| 保留盈餘合計 | 133,438 | 11.57 | 111,296 | 9.59 | 102,590 | 8.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -22,157 | -1.92 | -20,108 | -1.73 | -18,104 | -1.58 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -22,157 | -1.92 | -20,108 | -1.73 | -18,104 | -1.58 |
| 庫藏股票 | -50,851 | -4.41 | -50,851 | -4.38 | -50,851 | -4.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,027,923 | 89.09 | 1,043,786 | 89.95 | 1,037,084 | 90.27 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,027,923 | 89.09 | 1,043,786 | 89.95 | 1,037,084 | 90.27 |
| 負債及權益總計 | 1,153,761 | 100.00 | 1,160,407 | 100.00 | 1,148,878 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,915,000 | | 2,915,000 | | 2,915,000 | |