DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,610 | 8,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,610 | 8,505 |
| 折舊費用 | 2,112 | 2,216 |
| 攤銷費用 | 611 | 584 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,924 | -9,388 |
| 利息費用 | 160 | 163 |
| 利息收入 | -951 | -511 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 0 |
| 其他項目 | 744 | 1,413 |
| 收益費損項目合計 | 11,594 | -5,523 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -28,101 | -2,191 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 64 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,045 | 5,360 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36 | -171 |
| 存貨（增加）減少 | -8,417 | 302 |
| 預付款項（增加）減少 | -149 | -1,671 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,676 | 1,559 |
| 合約負債增加（減少） | -57 | 336 |
| 應付票據增加（減少） | -4,253 | -142 |
| 應付帳款增加（減少） | 598 | -1,437 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,329 | -6,828 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,407 | 280 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 44 | 44 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,404 | -7,747 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,080 | -6,188 |
| 調整項目合計 | -38,486 | -11,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,876 | -3,206 |
| 收取之利息 | 415 | 511 |
| 支付之利息 | -160 | -163 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20 | -23 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,641 | -2,881 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54 | -41,963 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 846 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -94 |
| 取得無形資產 | -128 | -120 |
| 其他非流動資產增加 | -820 | -2,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156 | -44,927 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -384 | -534 |
| 庫藏股票買回成本 | -21,058 | -11,739 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,442 | -12,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 811 | 1,072 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,428 | -59,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,567 | 835,857 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 696,139 | 776,848 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 696,139 | 776,848 |