DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,972 | 5,538 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,972 | 5,538 |
| 折舊費用 | 1,787 | 1,792 |
| 攤銷費用 | 978 | 848 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,114 | 0 |
| 利息收入 | -267 | -369 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -726 |
| 其他項目 | 2,305 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 689 | 1,545 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,623 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 62 | 65 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,972 | 949 |
| 其他應收款（增加）減少 | -471 | -18 |
| 存貨（增加）減少 | -1,916 | -491 |
| 預付款項（增加）減少 | -107 | 120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -77 | 4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,858 | 629 |
| 應付票據增加（減少） | -3,913 | 1,166 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,794 | 157 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,555 | -3,051 |
| 其他流動負債增加（減少） | -748 | 1,007 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 41 | -3,940 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,969 | -4,661 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,827 | -4,032 |
| 調整項目合計 | -16,138 | -2,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,166 | 3,051 |
| 收取之利息 | 267 | 542 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,990 | 3,593 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,597 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149 | -541 |
| 存出保證金增加 | 0 | 30 |
| 取得無形資產 | -120 | -124 |
| 其他非流動資產增加 | -50 | -2,363 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -319 | 3,599 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -651 | -5,732 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,960 | 1,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 881,406 | 914,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 867,446 | 916,229 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 867,446 | 916,229 |