DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 24, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯傑公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,733 | 98,033 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,733 | 98,033 |
| 折舊費用 | 7,011 | 6,743 |
| 攤銷費用 | 4,470 | 5,591 |
| 利息收入 | -1,736 | -1,369 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,499 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,342 | -577 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -11,156 |
| 金融資產減損損失 | 500 | 1,686 |
| 其他項目 | 527 | 1,601 |
| 收益費損項目合計 | 8,382 | 7,018 |
| 應收票據（增加）減少 | -65 | 475 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,390 | -8,552 |
| 其他應收款（增加）減少 | -346 | 452 |
| 存貨（增加）減少 | 2,247 | 1,560 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,778 | -364 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | -8 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,009 | -6,437 |
| 應付票據增加（減少） | -2,499 | 2,411 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,042 | -3,505 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,161 | 5,607 |
| 其他流動負債增加（減少） | -674 | -89 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,211 | 446 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,503 | 4,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,506 | -1,567 |
| 調整項目合計 | 9,888 | 5,451 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,621 | 103,484 |
| 收取之利息 | 1,761 | 1,329 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,157 | -11,472 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,225 | 93,341 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -39,400 |
| 處分備供出售金融資產 | 38,004 | 1,904 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,642 | -161 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4 | 1,407 |
| 取得無形資產 | -65 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 950 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,054 | -193 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,237 | -19,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -24 |
| 發放現金股利 | -96,575 | -95,744 |
| 員工執行認股權 | 0 | 992 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,575 | -94,776 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,653 | 1,285 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,234 | -19,833 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,535 | 916,368 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 914,769 | 896,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 914,769 | 896,535 |