DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 24, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 914,769 | 70.40 | 896,535 | 67.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,730 | 0.44 | 36,360 | 2.72 |
| 應收票據淨額 | 65 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 42,363 | 3.26 | 52,753 | 3.95 |
| 其他應收款淨額 | 535 | 0.04 | 214 | 0.02 |
| 存貨 | 27,888 | 2.15 | 30,135 | 2.25 |
| 預付款項 | 2,601 | 0.20 | 4,379 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 18 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 993,969 | 76.49 | 1,020,388 | 76.33 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 47,879 | 3.68 | 51,447 | 3.85 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 130,087 | 10.01 | 131,535 | 9.84 |
| 投資性不動產淨額 | 111,700 | 8.60 | 114,621 | 8.57 |
| 無形資產 | 68 | 0.01 | 2 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 9,954 | 0.77 | 9,365 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 5,788 | 0.45 | 9,433 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 305,476 | 23.51 | 316,403 | 23.67 |
| 資產總計 | 1,299,445 | 100.00 | 1,336,791 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 5,939 | 0.46 | 8,438 | 0.63 |
| 應付帳款 | 6,490 | 0.50 | 4,448 | 0.33 |
| 其他應付款 | 35,218 | 2.71 | 39,137 | 2.93 |
| 本期所得稅負債 | 7,624 | 0.59 | 5,511 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 472 | 0.04 | 1,142 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 55,743 | 4.29 | 58,676 | 4.39 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 3,636 | 0.28 | 3,537 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 19,444 | 1.50 | 26,307 | 1.97 |
| 非流動負債合計 | 23,080 | 1.78 | 29,844 | 2.23 |
| 負債總計 | 78,823 | 6.07 | 88,520 | 6.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 832,551 | 64.07 | 832,551 | 62.28 |
| 股本合計 | 832,551 | 64.07 | 832,551 | 62.28 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 221,162 | 17.02 | 244,473 | 18.29 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 36,646 | 2.74 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 2.98 | 2,068 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 259,876 | 20.00 | 283,187 | 21.18 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 58,312 | 4.49 | 50,132 | 3.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 71,340 | 5.49 | 81,802 | 6.12 |
| 保留盈餘合計 | 129,652 | 9.98 | 131,934 | 9.87 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,542 | 0.20 | 7,197 | 0.54 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -4,629 | -0.36 | -6,602 | -0.49 |
| 其他權益合計 | -2,087 | -0.16 | 595 | 0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,219,992 | 93.89 | 1,248,267 | 93.38 |
| 非控制權益 | 630 | 0.05 | 4 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,220,622 | 93.93 | 1,248,271 | 93.38 |
| 負債及權益總計 | 1,299,445 | 100.00 | 1,336,791 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |