DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,538 | 20,293 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,538 | 20,293 |
| 折舊費用 | 1,792 | 1,691 |
| 攤銷費用 | 848 | 1,248 |
| 利息收入 | -369 | -476 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -48 |
| 處分投資損失（利益） | -726 | -2,318 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,545 | 97 |
| 應收票據（增加）減少 | 65 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 949 | 3,783 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18 | -334 |
| 存貨（增加）減少 | -491 | -2,003 |
| 預付款項（增加）減少 | 120 | 1,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | -52 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 629 | 2,429 |
| 應付票據增加（減少） | 1,166 | -3,220 |
| 應付帳款增加（減少） | 157 | 1,392 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,051 | -1,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,007 | 165 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,940 | -7,407 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,661 | -10,625 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,032 | -8,196 |
| 調整項目合計 | -2,487 | -8,099 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,051 | 12,194 |
| 收取之利息 | 542 | 502 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -18 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,593 | 12,678 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,597 | 16,972 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -541 | -2,325 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 |
| 存出保證金增加 | 30 | 0 |
| 取得無形資產 | -124 | -123 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,363 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,599 | 14,572 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,732 | -1,455 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,460 | 25,795 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 914,769 | 896,535 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 916,229 | 922,330 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 916,229 | 922,330 |