DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 916,229 | 70.46 | 914,769 | 70.40 | 922,330 | 68.29 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 299 | 0.02 | 5,730 | 0.44 | 22,470 | 1.66 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 65 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 41,414 | 3.18 | 42,363 | 3.26 | 48,970 | 3.63 |
| 其他應收款淨額 | 380 | 0.03 | 535 | 0.04 | 522 | 0.04 |
| 存貨 | 28,379 | 2.18 | 27,888 | 2.15 | 32,138 | 2.38 |
| 預付款項 | 2,481 | 0.19 | 2,601 | 0.20 | 3,344 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 14 | 0.00 | 18 | 0.00 | 65 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 989,196 | 76.07 | 993,969 | 76.49 | 1,029,839 | 76.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,041 | 4.00 | 47,879 | 3.68 | 56,580 | 4.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 129,566 | 9.96 | 130,087 | 10.01 | 132,899 | 9.84 |
| 投資性不動產淨額 | 110,970 | 8.53 | 111,700 | 8.60 | 113,891 | 8.43 |
| 無形資產 | 151 | 0.01 | 68 | 0.01 | 111 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 11,092 | 0.85 | 9,954 | 0.77 | 9,166 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 7,314 | 0.56 | 5,788 | 0.45 | 8,199 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 311,134 | 23.93 | 305,476 | 23.51 | 320,846 | 23.75 |
| 資產總計 | 1,300,330 | 100.00 | 1,299,445 | 100.00 | 1,350,685 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 7,105 | 0.55 | 5,939 | 0.46 | 5,218 | 0.39 |
| 應付帳款 | 6,647 | 0.51 | 6,490 | 0.50 | 5,840 | 0.43 |
| 其他應付款 | 32,167 | 2.47 | 35,218 | 2.71 | 37,582 | 2.78 |
| 本期所得稅負債 | 11,456 | 0.88 | 7,624 | 0.59 | 8,463 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 1,479 | 0.11 | 472 | 0.04 | 1,307 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 58,854 | 4.53 | 55,743 | 4.29 | 58,410 | 4.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,174 | 0.09 | 3,636 | 0.28 | 2,681 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 15,504 | 1.19 | 19,444 | 1.50 | 18,900 | 1.40 |
| 非流動負債合計 | 16,678 | 1.28 | 23,080 | 1.78 | 21,581 | 1.60 |
| 負債總計 | 75,532 | 5.81 | 78,823 | 6.07 | 79,991 | 5.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 832,551 | 64.03 | 832,551 | 64.07 | 832,551 | 61.64 |
| 股本合計 | 832,551 | 64.03 | 832,551 | 64.07 | 832,551 | 61.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 221,162 | 17.01 | 221,162 | 17.02 | 244,473 | 18.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38,714 | 2.87 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 2.98 | 38,714 | 2.98 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 259,876 | 19.99 | 259,876 | 20.00 | 283,187 | 20.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 58,312 | 4.48 | 58,312 | 4.49 | 50,132 | 3.71 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 77,130 | 5.93 | 71,340 | 5.49 | 99,989 | 7.40 |
| 保留盈餘合計 | 135,442 | 10.42 | 129,652 | 9.98 | 150,121 | 11.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,190 | -0.25 | 2,542 | 0.20 | 5,742 | 0.43 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -362 | -0.03 | -4,629 | -0.36 | -911 | -0.07 |
| 其他權益合計 | -3,552 | -0.27 | -2,087 | -0.16 | 4,831 | 0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,224,317 | 94.15 | 1,219,992 | 93.89 | 1,270,690 | 94.08 |
| 非控制權益 | 481 | 0.04 | 630 | 0.05 | 4 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,224,798 | 94.19 | 1,220,622 | 93.93 | 1,270,694 | 94.08 |
| 負債及權益總計 | 1,300,330 | 100.00 | 1,299,445 | 100.00 | 1,350,685 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |