DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,333 | 41,704 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,333 | 41,704 |
| 折舊費用 | 3,612 | 3,467 |
| 攤銷費用 | 1,750 | 2,512 |
| 利息收入 | -926 | -1,070 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -48 |
| 處分投資損失（利益） | -2,020 | -3,619 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 346 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,416 | 1,588 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,038 | 12,586 |
| 其他應收款（增加）減少 | 211 | -356 |
| 存貨（增加）減少 | -274 | -2,111 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,643 | -28 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | -11 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,734 | 10,080 |
| 應付票據增加（減少） | 3,290 | -2,728 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,206 | 3,050 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,870 | 900 |
| 其他流動負債增加（減少） | 676 | -575 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,876 | -7,343 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,574 | -6,696 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,308 | 3,384 |
| 調整項目合計 | -10,892 | 4,972 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,441 | 46,676 |
| 收取之利息 | 992 | 1,096 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,651 | -2,312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,782 | 45,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 10,658 | 20,047 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -598 | -2,325 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 |
| 存出保證金增加 | -30 | -4 |
| 取得無形資產 | -150 | -124 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,927 | -720 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,953 | 16,922 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -91,580 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,580 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,848 | -2,461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,693 | 59,921 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 914,769 | 896,535 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 835,076 | 956,456 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 835,076 | 956,456 |