DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 835,076 | 68.28 | 914,769 | 70.40 | 956,456 | 69.83 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,730 | 0.44 | 23,439 | 1.71 |
| 應收票據淨額 | 14 | 0.00 | 65 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 47,452 | 3.88 | 42,363 | 3.26 | 40,167 | 2.93 |
| 其他應收款淨額 | 258 | 0.02 | 535 | 0.04 | 545 | 0.04 |
| 存貨 | 28,162 | 2.30 | 27,888 | 2.15 | 32,246 | 2.35 |
| 預付款項 | 4,244 | 0.35 | 2,601 | 0.20 | 4,407 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 8 | 0.00 | 18 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 915,214 | 74.83 | 993,969 | 76.49 | 1,057,283 | 77.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 50,433 | 4.12 | 47,879 | 3.68 | 50,270 | 3.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 128,533 | 10.51 | 130,087 | 10.01 | 131,853 | 9.63 |
| 投資性不動產淨額 | 110,240 | 9.01 | 111,700 | 8.60 | 113,161 | 8.26 |
| 無形資產 | 217 | 0.02 | 68 | 0.01 | 74 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 10,415 | 0.85 | 9,954 | 0.77 | 9,404 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 7,996 | 0.65 | 5,788 | 0.45 | 7,697 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 307,834 | 25.17 | 305,476 | 23.51 | 312,459 | 22.81 |
| 資產總計 | 1,223,048 | 100.00 | 1,299,445 | 100.00 | 1,369,742 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 9,229 | 0.75 | 5,939 | 0.46 | 5,710 | 0.42 |
| 應付帳款 | 7,696 | 0.63 | 6,490 | 0.50 | 7,498 | 0.55 |
| 其他應付款 | 27,348 | 2.24 | 35,218 | 2.71 | 136,612 | 9.97 |
| 本期所得稅負債 | 6,332 | 0.52 | 7,624 | 0.59 | 9,971 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 1,148 | 0.09 | 472 | 0.04 | 567 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 51,753 | 4.23 | 55,743 | 4.29 | 160,358 | 11.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,174 | 0.10 | 3,636 | 0.28 | 2,880 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 15,568 | 1.27 | 19,444 | 1.50 | 18,964 | 1.38 |
| 非流動負債合計 | 16,742 | 1.37 | 23,080 | 1.78 | 21,844 | 1.59 |
| 負債總計 | 68,495 | 5.60 | 78,823 | 6.07 | 182,202 | 13.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 832,551 | 68.07 | 832,551 | 64.07 | 832,551 | 60.78 |
| 股本合計 | 832,551 | 68.07 | 832,551 | 64.07 | 832,551 | 60.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 193,688 | 15.84 | 221,162 | 17.02 | 221,162 | 16.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 3.17 | 38,714 | 2.98 | 38,714 | 2.83 |
| 資本公積合計 | 232,402 | 19.00 | 259,876 | 20.00 | 259,876 | 18.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 65,446 | 5.35 | 58,312 | 4.49 | 58,312 | 4.26 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 25,943 | 2.12 | 71,340 | 5.49 | 35,904 | 2.62 |
| 保留盈餘合計 | 91,389 | 7.47 | 129,652 | 9.98 | 94,216 | 6.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,306 | -0.19 | 2,542 | 0.20 | 4,736 | 0.35 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 238 | 0.02 | -4,629 | -0.36 | -3,843 | -0.28 |
| 其他權益合計 | -2,068 | -0.17 | -2,087 | -0.16 | 893 | 0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,154,274 | 94.38 | 1,219,992 | 93.89 | 1,187,536 | 86.70 |
| 非控制權益 | 279 | 0.02 | 630 | 0.05 | 4 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,154,553 | 94.40 | 1,220,622 | 93.93 | 1,187,540 | 86.70 |
| 負債及權益總計 | 1,223,048 | 100.00 | 1,299,445 | 100.00 | 1,369,742 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |