DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,160 | 56,134 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,160 | 56,134 |
| 折舊費用 | 5,408 | 5,232 |
| 攤銷費用 | 2,676 | 3,628 |
| 利息收入 | -1,926 | -1,985 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -48 |
| 處分投資損失（利益） | -2,023 | -5,035 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 346 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,135 | 2,138 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -161 | 10,750 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,355 | -495 |
| 存貨（增加）減少 | -5,015 | -600 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,207 | 1,103 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 3 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,324 | 10,761 |
| 應付票據增加（減少） | 1,881 | -2,793 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,571 | 2,344 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,580 | -12,947 |
| 其他流動負債增加（減少） | 491 | -101 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,814 | -7,277 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,451 | -20,774 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,775 | -10,013 |
| 調整項目合計 | -6,640 | -7,875 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,520 | 48,259 |
| 收取之利息 | 1,936 | 2,017 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,576 | -9,137 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,880 | 41,139 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 10,660 | 40,742 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -695 | -2,610 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 |
| 存出保證金增加 | -23 | -4 |
| 取得無形資產 | -232 | -191 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,793 | -720 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,917 | 37,265 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -91,580 | -96,575 |
| 其他籌資活動 | 13,070 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,510 | -96,575 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,606 | -5,664 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,319 | -23,835 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 914,769 | 896,535 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 865,450 | 872,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 865,450 | 872,700 |