DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 865,450 | 69.15 | 914,769 | 70.40 | 872,700 | 69.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,730 | 0.44 | 5,983 | 0.47 |
| 應收票據淨額 | 18 | 0.00 | 65 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 42,571 | 3.40 | 42,363 | 3.26 | 42,003 | 3.32 |
| 其他應收款淨額 | 1,880 | 0.15 | 535 | 0.04 | 677 | 0.05 |
| 存貨 | 32,903 | 2.63 | 27,888 | 2.15 | 30,735 | 2.43 |
| 預付款項 | 1,394 | 0.11 | 2,601 | 0.20 | 3,276 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 944,234 | 75.44 | 993,969 | 76.49 | 955,383 | 75.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 53,299 | 4.26 | 47,879 | 3.68 | 49,310 | 3.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 127,564 | 10.19 | 130,087 | 10.01 | 131,104 | 10.37 |
| 投資性不動產淨額 | 109,510 | 8.75 | 111,700 | 8.60 | 112,430 | 8.90 |
| 無形資產 | 171 | 0.01 | 68 | 0.01 | 101 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 9,740 | 0.78 | 9,954 | 0.77 | 9,014 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 7,057 | 0.56 | 5,788 | 0.45 | 6,621 | 0.52 |
| 非流動資產合計 | 307,341 | 24.56 | 305,476 | 23.51 | 308,580 | 24.41 |
| 資產總計 | 1,251,575 | 100.00 | 1,299,445 | 100.00 | 1,263,963 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 7,820 | 0.62 | 5,939 | 0.46 | 5,645 | 0.45 |
| 應付帳款 | 8,061 | 0.64 | 6,490 | 0.50 | 6,792 | 0.54 |
| 其他應付款 | 29,638 | 2.37 | 35,218 | 2.71 | 26,190 | 2.07 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 7,624 | 0.59 | 5,263 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 963 | 0.08 | 472 | 0.04 | 1,041 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 46,482 | 3.71 | 55,743 | 4.29 | 44,931 | 3.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,174 | 0.09 | 3,636 | 0.28 | 1,772 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 15,630 | 1.25 | 19,444 | 1.50 | 19,030 | 1.51 |
| 非流動負債合計 | 16,804 | 1.34 | 23,080 | 1.78 | 20,802 | 1.65 |
| 負債總計 | 63,286 | 5.06 | 78,823 | 6.07 | 65,733 | 5.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 832,551 | 66.52 | 832,551 | 64.07 | 832,551 | 65.87 |
| 預收股本 | 13,070 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 845,621 | 67.56 | 832,551 | 64.07 | 832,551 | 65.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 193,688 | 15.48 | 221,162 | 17.02 | 221,162 | 17.50 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 17,850 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 3.09 | 38,714 | 2.98 | 38,714 | 3.06 |
| 資本公積合計 | 250,252 | 19.99 | 259,876 | 20.00 | 259,876 | 20.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 65,446 | 5.23 | 58,312 | 4.49 | 58,312 | 4.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 44,226 | 3.53 | 71,340 | 5.49 | 49,140 | 3.89 |
| 保留盈餘合計 | 109,672 | 8.76 | 129,652 | 9.98 | 107,452 | 8.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,064 | -0.16 | 2,542 | 0.20 | 1,532 | 0.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,497 | 0.20 | -4,629 | -0.36 | -3,184 | -0.25 |
| 其他權益－其他 | -17,850 | -1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -17,417 | -1.39 | -2,087 | -0.16 | -1,652 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,188,128 | 94.93 | 1,219,992 | 93.89 | 1,198,227 | 94.80 |
| 非控制權益 | 161 | 0.01 | 630 | 0.05 | 3 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,188,289 | 94.94 | 1,220,622 | 93.93 | 1,198,230 | 94.80 |
| 負債及權益總計 | 1,251,575 | 100.00 | 1,299,445 | 100.00 | 1,263,963 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,307,000 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |