DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 17, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,033 | 96,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,033 | 96,433 |
| 折舊費用 | 6,743 | 9,797 |
| 攤銷費用 | 5,591 | 5,351 |
| 利息收入 | -1,369 | -2,796 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 385 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,499 | 3,453 |
| 處分投資損失（利益） | -577 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -11,156 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,686 | 3,000 |
| 其他項目 | 1,601 | 2,979 |
| 收益費損項目合計 | 7,018 | 22,169 |
| 應收票據（增加）減少 | 475 | -437 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,552 | -1,478 |
| 其他應收款（增加）減少 | 452 | 514 |
| 存貨（增加）減少 | 1,560 | -6,077 |
| 預付款項（增加）減少 | -364 | -256 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8 | 139 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,437 | -7,595 |
| 應付票據增加（減少） | 2,411 | 287 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,505 | 4,667 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,607 | 2,062 |
| 其他流動負債增加（減少） | -89 | 272 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 446 | 404 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,870 | 7,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,567 | 97 |
| 調整項目合計 | 5,451 | 22,266 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,484 | 118,699 |
| 收取之利息 | 1,329 | 2,763 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,472 | -14,860 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,341 | 106,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -39,400 | -22,668 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,904 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 16,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -161 | -391 |
| 存出保證金減少 | 1,407 | 17 |
| 取得無形資產 | 0 | -278 |
| 其他非流動資產增加 | -193 | -7,590 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,683 | -30,910 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -24 | 0 |
| 發放現金股利 | -95,744 | -92,988 |
| 員工執行認股權 | 992 | 4,105 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,776 | -88,315 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,285 | 6,118 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,833 | -6,505 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 916,368 | 922,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 896,535 | 916,368 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 896,535 | 916,368 |