DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 17, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 896,535 | 67.07 | 916,368 | 68.37 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 36,360 | 2.72 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 475 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 52,753 | 3.95 | 44,201 | 3.30 |
| 其他應收款淨額 | 214 | 0.02 | 626 | 0.05 |
| 存貨 | 30,135 | 2.25 | 31,695 | 2.36 |
| 預付款項 | 4,379 | 0.33 | 4,015 | 0.30 |
| 其他流動資產 | 12 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,020,388 | 76.33 | 997,384 | 74.41 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 51,447 | 3.85 | 55,736 | 4.16 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,686 | 0.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 10,103 | 0.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 131,535 | 9.84 | 135,174 | 10.08 |
| 投資性不動產淨額 | 114,621 | 8.57 | 117,564 | 8.77 |
| 無形資產 | 2 | 0.00 | 157 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 9,365 | 0.70 | 4,913 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 9,433 | 0.71 | 17,684 | 1.32 |
| 非流動資產合計 | 316,403 | 23.67 | 343,017 | 25.59 |
| 資產總計 | 1,336,791 | 100.00 | 1,340,401 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 8,438 | 0.63 | 6,027 | 0.45 |
| 應付帳款 | 4,448 | 0.33 | 7,953 | 0.59 |
| 其他應付款 | 39,137 | 2.93 | 33,530 | 2.50 |
| 本期所得稅負債 | 5,511 | 0.41 | 3,639 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 1,142 | 0.09 | 1,231 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 58,676 | 4.39 | 52,380 | 3.91 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 3,537 | 0.26 | 512 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 26,307 | 1.97 | 22,627 | 1.69 |
| 非流動負債合計 | 29,844 | 2.23 | 23,139 | 1.73 |
| 負債總計 | 88,520 | 6.62 | 75,519 | 5.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 832,551 | 62.28 | 832,151 | 62.08 |
| 股本合計 | 832,551 | 62.28 | 832,151 | 62.08 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 244,473 | 18.29 | 276,505 | 20.63 |
| 資本公積－員工認股權 | 38,714 | 2.90 | 39,392 | 2.94 |
| 資本公積合計 | 283,187 | 21.18 | 315,897 | 23.57 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 50,132 | 3.75 | 43,216 | 3.22 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 358 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 81,802 | 6.12 | 69,164 | 5.16 |
| 保留盈餘合計 | 131,934 | 9.87 | 112,738 | 8.41 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 7,197 | 0.54 | 5,912 | 0.44 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -6,602 | -0.49 | -1,820 | -0.14 |
| 其他權益合計 | 595 | 0.04 | 4,092 | 0.31 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,248,267 | 93.38 | 1,264,878 | 94.37 |
| 非控制權益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,248,271 | 93.38 | 1,264,882 | 94.37 |
| 負債及權益總計 | 1,336,791 | 100.00 | 1,340,401 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |