DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 922,330 | 68.29 | 896,535 | 67.07 | 933,877 | 69.18 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 22,470 | 1.66 | 36,360 | 2.72 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 48,970 | 3.63 | 52,753 | 3.95 | 38,823 | 2.88 |
| 其他應收款淨額 | 522 | 0.04 | 214 | 0.02 | 561 | 0.04 |
| 存貨 | 32,138 | 2.38 | 30,135 | 2.25 | 31,056 | 2.30 |
| 預付款項 | 3,344 | 0.25 | 4,379 | 0.33 | 2,987 | 0.22 |
| 其他流動資產 | 65 | 0.00 | 12 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,029,839 | 76.25 | 1,020,388 | 76.33 | 1,007,384 | 74.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 56,580 | 4.19 | 51,447 | 3.85 | 60,998 | 4.52 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,686 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,251 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 132,899 | 9.84 | 131,535 | 9.84 | 134,246 | 9.94 |
| 投資性不動產淨額 | 113,891 | 8.43 | 114,621 | 8.57 | 116,828 | 8.65 |
| 無形資產 | 111 | 0.01 | 2 | 0.00 | 113 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 9,166 | 0.68 | 9,365 | 0.70 | 5,355 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 8,199 | 0.61 | 9,433 | 0.71 | 16,096 | 1.19 |
| 非流動資產合計 | 320,846 | 23.75 | 316,403 | 23.67 | 342,573 | 25.38 |
| 資產總計 | 1,350,685 | 100.00 | 1,336,791 | 100.00 | 1,349,957 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 5,218 | 0.39 | 8,438 | 0.63 | 5,024 | 0.37 |
| 應付帳款 | 5,840 | 0.43 | 4,448 | 0.33 | 3,611 | 0.27 |
| 其他應付款 | 37,582 | 2.78 | 39,137 | 2.93 | 31,698 | 2.35 |
| 本期所得稅負債 | 8,463 | 0.63 | 5,511 | 0.41 | 5,688 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 1,307 | 0.10 | 1,142 | 0.09 | 1,269 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 58,410 | 4.32 | 58,676 | 4.39 | 47,290 | 3.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,681 | 0.20 | 3,537 | 0.26 | 512 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 18,900 | 1.40 | 26,307 | 1.97 | 22,739 | 1.68 |
| 非流動負債合計 | 21,581 | 1.60 | 29,844 | 2.23 | 23,251 | 1.72 |
| 負債總計 | 79,991 | 5.92 | 88,520 | 6.62 | 70,541 | 5.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 832,551 | 61.64 | 832,551 | 62.28 | 832,551 | 61.67 |
| 股本合計 | 832,551 | 61.64 | 832,551 | 62.28 | 832,551 | 61.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 244,473 | 18.10 | 244,473 | 18.29 | 277,775 | 20.58 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 38,714 | 2.87 | 38,714 | 2.90 | 38,714 | 2.87 |
| 資本公積合計 | 283,187 | 20.97 | 283,187 | 21.18 | 316,489 | 23.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 50,132 | 3.71 | 50,132 | 3.75 | 43,216 | 3.20 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 358 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 99,989 | 7.40 | 81,802 | 6.12 | 77,823 | 5.76 |
| 保留盈餘合計 | 150,121 | 11.11 | 131,934 | 9.87 | 121,397 | 8.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,742 | 0.43 | 7,197 | 0.54 | 4,676 | 0.35 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -911 | -0.07 | -6,602 | -0.49 | 4,299 | 0.32 |
| 其他權益合計 | 4,831 | 0.36 | 595 | 0.04 | 8,975 | 0.66 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,270,690 | 94.08 | 1,248,267 | 93.38 | 1,279,412 | 94.77 |
| 非控制權益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,270,694 | 94.08 | 1,248,271 | 93.38 | 1,279,416 | 94.77 |
| 負債及權益總計 | 1,350,685 | 100.00 | 1,336,791 | 100.00 | 1,349,957 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |