DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,704 | 40,333 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,704 | 40,333 |
| 折舊費用 | 3,467 | 3,367 |
| 攤銷費用 | 2,512 | 3,063 |
| 利息收入 | -1,070 | -1,564 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,499 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,619 | -540 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -11,156 |
| 金融資產減損損失 | 346 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 138 |
| 收益費損項目合計 | 1,588 | -2,193 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 475 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,586 | -12,369 |
| 其他應收款（增加）減少 | -356 | 81 |
| 存貨（增加）減少 | -2,111 | 3,774 |
| 預付款項（增加）減少 | -28 | -904 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11 | -20 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,080 | -8,963 |
| 應付票據增加（減少） | -2,728 | 1,407 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,050 | -2,672 |
| 其他應付款增加（減少） | 900 | -3,075 |
| 其他流動負債增加（減少） | -575 | 847 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,343 | 223 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,696 | -3,270 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,384 | -12,233 |
| 調整項目合計 | 4,972 | -14,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,676 | 25,907 |
| 收取之利息 | 1,096 | 1,574 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,312 | -3,750 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,460 | 23,731 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 20,047 | 1,761 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,325 | -20 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4 | 0 |
| 取得無形資產 | -124 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -720 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,922 | 18,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -24 |
| 員工執行認股權 | 0 | 992 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,461 | -2,713 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,921 | 40,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,535 | 916,368 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 956,456 | 956,855 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 956,456 | 956,855 |