DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 956,456 | 69.83 | 896,535 | 67.07 | 956,855 | 69.58 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 23,439 | 1.71 | 36,360 | 2.72 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 40,167 | 2.93 | 52,753 | 3.95 | 56,570 | 4.11 |
| 其他應收款淨額 | 545 | 0.04 | 214 | 0.02 | 535 | 0.04 |
| 存貨 | 32,246 | 2.35 | 30,135 | 2.25 | 27,921 | 2.03 |
| 預付款項 | 4,407 | 0.32 | 4,379 | 0.33 | 4,919 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 23 | 0.00 | 12 | 0.00 | 24 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,057,283 | 77.19 | 1,020,388 | 76.33 | 1,046,824 | 76.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 50,270 | 3.67 | 51,447 | 3.85 | 56,835 | 4.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,686 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 131,853 | 9.63 | 131,535 | 9.84 | 133,298 | 9.69 |
| 投資性不動產淨額 | 113,161 | 8.26 | 114,621 | 8.57 | 116,093 | 8.44 |
| 無形資產 | 74 | 0.01 | 2 | 0.00 | 72 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 9,404 | 0.69 | 9,365 | 0.70 | 5,771 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 7,697 | 0.56 | 9,433 | 0.71 | 14,568 | 1.06 |
| 非流動資產合計 | 312,459 | 22.81 | 316,403 | 23.67 | 328,323 | 23.88 |
| 資產總計 | 1,369,742 | 100.00 | 1,336,791 | 100.00 | 1,375,147 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 5,710 | 0.42 | 8,438 | 0.63 | 7,434 | 0.54 |
| 應付帳款 | 7,498 | 0.55 | 4,448 | 0.33 | 5,281 | 0.38 |
| 其他應付款 | 136,612 | 9.97 | 39,137 | 2.93 | 126,198 | 9.18 |
| 本期所得稅負債 | 9,971 | 0.73 | 5,511 | 0.41 | 5,429 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 567 | 0.04 | 1,142 | 0.09 | 2,078 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 160,358 | 11.71 | 58,676 | 4.39 | 146,420 | 10.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,880 | 0.21 | 3,537 | 0.26 | 544 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 18,964 | 1.38 | 26,307 | 1.97 | 22,826 | 1.66 |
| 非流動負債合計 | 21,844 | 1.59 | 29,844 | 2.23 | 23,370 | 1.70 |
| 負債總計 | 182,202 | 13.30 | 88,520 | 6.62 | 169,790 | 12.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 832,551 | 60.78 | 832,551 | 62.28 | 832,551 | 60.54 |
| 股本合計 | 832,551 | 60.78 | 832,551 | 62.28 | 832,551 | 60.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 221,162 | 16.15 | 244,473 | 18.29 | 244,473 | 17.78 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 36,646 | 2.74 | 36,646 | 2.66 |
| 資本公積－其他 | 38,714 | 2.83 | 2,068 | 0.15 | 2,068 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 259,876 | 18.97 | 283,187 | 21.18 | 283,187 | 20.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 58,312 | 4.26 | 50,132 | 3.75 | 50,132 | 3.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 35,904 | 2.62 | 81,802 | 6.12 | 35,893 | 2.61 |
| 保留盈餘合計 | 94,216 | 6.88 | 131,934 | 9.87 | 86,025 | 6.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,736 | 0.35 | 7,197 | 0.54 | 3,199 | 0.23 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -3,843 | -0.28 | -6,602 | -0.49 | 391 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 893 | 0.07 | 595 | 0.04 | 3,590 | 0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,187,536 | 86.70 | 1,248,267 | 93.38 | 1,205,353 | 87.65 |
| 非控制權益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,187,540 | 86.70 | 1,248,271 | 93.38 | 1,205,357 | 87.65 |
| 負債及權益總計 | 1,369,742 | 100.00 | 1,336,791 | 100.00 | 1,375,147 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |