DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,134 | 72,403 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,134 | 72,403 |
| 折舊費用 | 5,232 | 5,054 |
| 攤銷費用 | 3,628 | 4,324 |
| 利息收入 | -1,985 | -3,030 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,499 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -5,035 | -540 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -11,156 |
| 金融資產減損損失 | 346 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 138 |
| 收益費損項目合計 | 2,138 | -711 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 476 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,750 | -5,599 |
| 其他應收款（增加）減少 | -495 | -2,813 |
| 存貨（增加）減少 | -600 | -2,517 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,103 | -442 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3 | -64 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,761 | -10,959 |
| 應付票據增加（減少） | -2,793 | 155 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,344 | 2,521 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,947 | -2,266 |
| 其他流動負債增加（減少） | -101 | 2,060 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,277 | 335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,774 | 2,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,013 | -8,154 |
| 調整項目合計 | -7,875 | -8,865 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,259 | 63,538 |
| 收取之利息 | 2,017 | 3,039 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,137 | -11,407 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,139 | 55,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -38,994 |
| 處分備供出售金融資產 | 40,742 | 1,761 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,610 | -162 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4 | 0 |
| 取得無形資產 | -191 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -720 | -97 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,265 | -20,732 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -24 |
| 發放現金股利 | -96,575 | -95,744 |
| 員工執行認股權 | 0 | 992 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,575 | -94,776 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,664 | 3,068 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,835 | -57,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,535 | 916,368 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 872,700 | 859,098 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 872,700 | 859,098 |