DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,433 | 86,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,433 | 86,419 |
| 折舊費用 | 9,797 | 10,314 |
| 攤銷費用 | 5,351 | 5,499 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -486 |
| 利息費用 | 0 | 52 |
| 利息收入 | -2,796 | -2,112 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 385 | 3,235 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,453 | 1,783 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 20 |
| 金融資產減損損失 | 3,000 | 3,526 |
| 其他項目 | 2,979 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,169 | 21,831 |
| 應收票據（增加）減少 | -437 | 61 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,478 | 11,394 |
| 其他應收款（增加）減少 | 514 | 1,180 |
| 存貨（增加）減少 | -6,077 | 5,786 |
| 預付款項（增加）減少 | -256 | 1,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 139 | -143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,595 | 20,021 |
| 應付票據增加（減少） | 287 | -5,960 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,667 | -2,389 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,062 | -12,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | 272 | -899 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 404 | 342 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,692 | -21,559 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97 | -1,538 |
| 調整項目合計 | 22,266 | 20,293 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,699 | 106,712 |
| 收取之利息 | 2,763 | 2,088 |
| 支付之利息 | 0 | -52 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,860 | -5,735 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,602 | 103,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -22,668 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 484 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -391 | -330 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 |
| 存出保證金增加 | 17 | 2,215 |
| 取得無形資產 | -278 | -203 |
| 其他非流動資產增加 | -7,590 | -813 |
| 預付設備款增加 | 0 | -175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,910 | 1,207 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,345 |
| 發放現金股利 | -92,988 | -83,025 |
| 員工執行認股權 | 4,105 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 568 | 21,324 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,315 | -60,356 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,118 | 5,581 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,505 | 49,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 922,873 | 873,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 916,368 | 922,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 916,368 | 922,873 |