DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,403 | 73,431 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,403 | 73,431 |
| 折舊費用 | 5,054 | 7,558 |
| 攤銷費用 | 4,324 | 3,422 |
| 利息收入 | -3,030 | -2,056 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,499 | 2,523 |
| 處分投資損失（利益） | -540 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -11,156 | 0 |
| 其他項目 | 138 | 1,630 |
| 收益費損項目合計 | -711 | 13,077 |
| 應收票據（增加）減少 | 476 | 39 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,599 | 833 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,813 | -2,530 |
| 存貨（增加）減少 | -2,517 | -5,692 |
| 預付款項（增加）減少 | -442 | -713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64 | 79 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,959 | -7,984 |
| 應付票據增加（減少） | 155 | 1,796 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,521 | 2,682 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,266 | -4,935 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,060 | 2,904 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 335 | 330 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,805 | 2,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,154 | -5,207 |
| 調整項目合計 | -8,865 | 7,870 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,538 | 81,301 |
| 收取之利息 | 3,039 | 2,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,407 | -13,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,170 | 69,892 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -38,994 | -22,686 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,761 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 16,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -162 | -391 |
| 存出保證金減少 | 0 | 16 |
| 取得無形資產 | 0 | -155 |
| 其他非流動資產增加 | -97 | -7,335 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,732 | -30,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -24 | 0 |
| 發放現金股利 | -95,744 | -92,988 |
| 員工執行認股權 | 992 | 4,105 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,776 | -88,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,068 | 2,301 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,270 | -47,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 916,368 | 922,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 859,098 | 875,632 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 859,098 | 875,632 |