DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 859,098 | 65.79 | 916,368 | 68.37 | 875,632 | 66.66 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 34,983 | 2.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 475 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 49,799 | 3.81 | 44,201 | 3.30 | 41,889 | 3.19 |
| 其他應收款淨額 | 3,580 | 0.27 | 626 | 0.05 | 3,628 | 0.28 |
| 存貨 | 34,212 | 2.62 | 31,695 | 2.36 | 31,310 | 2.38 |
| 預付款項 | 4,457 | 0.34 | 4,015 | 0.30 | 4,472 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 68 | 0.01 | 4 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 986,197 | 75.53 | 997,384 | 74.41 | 956,995 | 72.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 51,587 | 3.95 | 55,736 | 4.16 | 59,755 | 4.55 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,686 | 0.13 | 1,686 | 0.13 | 3,686 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 10,103 | 0.75 | 12,033 | 0.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 132,489 | 10.15 | 135,174 | 10.08 | 136,674 | 10.41 |
| 投資性不動產淨額 | 115,357 | 8.83 | 117,564 | 8.77 | 118,303 | 9.01 |
| 無形資產 | 37 | 0.00 | 157 | 0.01 | 77 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 4,978 | 0.38 | 4,913 | 0.37 | 5,313 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 13,439 | 1.03 | 17,684 | 1.32 | 20,664 | 1.57 |
| 非流動資產合計 | 319,573 | 24.47 | 343,017 | 25.59 | 356,505 | 27.14 |
| 資產總計 | 1,305,770 | 100.00 | 1,340,401 | 100.00 | 1,313,500 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 6,182 | 0.47 | 6,027 | 0.45 | 7,536 | 0.57 |
| 應付帳款 | 10,474 | 0.80 | 7,953 | 0.59 | 5,968 | 0.45 |
| 其他應付款 | 31,264 | 2.39 | 33,530 | 2.50 | 26,533 | 2.02 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 3,639 | 0.27 | 4,502 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 3,291 | 0.25 | 1,231 | 0.09 | 3,863 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 51,211 | 3.92 | 52,380 | 3.91 | 48,402 | 3.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 512 | 0.04 | 512 | 0.04 | 513 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 22,938 | 1.76 | 22,627 | 1.69 | 21,393 | 1.63 |
| 非流動負債合計 | 23,450 | 1.80 | 23,139 | 1.73 | 21,906 | 1.67 |
| 負債總計 | 74,661 | 5.72 | 75,519 | 5.63 | 70,308 | 5.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 832,551 | 63.76 | 832,151 | 62.08 | 854,521 | 65.06 |
| 股本合計 | 832,551 | 63.76 | 832,151 | 62.08 | 854,521 | 65.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 244,473 | 18.72 | 276,505 | 20.63 | 283,939 | 21.62 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,269 | 0.25 |
| 資本公積－員工認股權 | 38,714 | 2.96 | 39,392 | 2.94 | 39,392 | 3.00 |
| 資本公積合計 | 283,187 | 21.69 | 315,897 | 23.57 | 326,600 | 24.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 50,132 | 3.84 | 43,216 | 3.22 | 43,216 | 3.29 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 358 | 0.03 | 358 | 0.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 64,232 | 4.92 | 69,164 | 5.16 | 62,696 | 4.77 |
| 保留盈餘合計 | 114,364 | 8.76 | 112,738 | 8.41 | 106,270 | 8.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 8,979 | 0.69 | 5,912 | 0.44 | 1,942 | 0.15 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -7,976 | -0.61 | -1,820 | -0.14 | 1,501 | 0.11 |
| 其他權益合計 | 1,003 | 0.08 | 4,092 | 0.31 | 3,443 | 0.26 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -47,661 | -3.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,231,105 | 94.28 | 1,264,878 | 94.37 | 1,243,173 | 94.65 |
| 非控制權益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 19 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,231,109 | 94.28 | 1,264,882 | 94.37 | 1,243,192 | 94.65 |
| 負債及權益總計 | 1,305,770 | 100.00 | 1,340,401 | 100.00 | 1,313,500 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,264,000 | |